基金收益率的风格分析需要（　　）的业绩，且依赖于基准指数的选择，当基准指数相关性较低时较准确。

资本资产定价模型表明资产的收益由（）组成。<br/>Ⅰ无风险收益率<br/>Ⅱ市场收益率为零时资产的预期收益率<br/>Ⅲ资产依赖于市场收益变化的部分<br/>Ⅳ资产收益中不能被指数解释的部分 资本资产定价模型表明资产i的收益由（　　）组成。Ⅰ．无风险收益率Ⅱ．市场收益率为零时资产i的预期收益率Ⅲ．资产i依赖于市场收益变化的部分Ⅳ．资产收益中不能被指数解释的部分 基金收益率相对于基准组合收益率的差异收益率的（），反映了基金收益率相对于基准组合收益率的表现。 （　　）是指指数基金收益率与标的指数收益率之间的偏差，用来表述指数基金与标的指数之间的相关程度，并揭示基金收益率围绕标的指数收益率的波动情况。 （　　）是指指数基金收益率与标的指数收益率之间的偏差，用来表述指数基金与标的指数之间的相关程度，并揭示基金收益率围绕标的指数收益率的波动情况。 （2018年真题）基金A当月的实际收益率为5％，基金A的业绩基准投资组合B的基准投资权重，分别为股票：债券：现金为7：2：1，当月股票、债券、现金的月指数收益率分别为5．84％、1．45％、0．48％，基准B的当月收益为（ ），此时基金A的超额收益率为（ ）。 （）是指基金收益率与标的指数收益率之间的偏差，用来表述指数基金与标的指数之间的相关程度，并揭示基金收益率围绕标的指数收益率的波动情况。 投资者通过将基金（　　）与同期基金业绩比较基准收益率进行比较，可以了解基金实际运作与基金合同规定基准的差异程度，判断基金的实际投资风格。 投资者通过将（）与同期基金业绩比较基准收益率进行比较，可以了解基金实际运作与基金合同规定基准的差异程度，判断基金的实际投资风格。 资本资产定价模型表明资产i的收益由（）组成。<br/>Ⅰ．无风险收益率<br/>Ⅱ．市场收益率为零时资产i的预期收益率<br/>Ⅲ．资产i依赖于市场收益变化的部分<br/>Ⅳ．资产收益中不能被指数解释的部分 某基金是大盘风格，其基准指标是上证50指标，2016年整年基金净值增长3.38%，但上证50指数下跌5.53%，则该基金的绝对收益率和相对收益率为（）。 詹森指数反映了基金的选股能力，它通过比较考察期基金收益率与由( )得出的预期收益率之差来评价基金。 詹森指数反映了基金的选股能力，它通过比较考察期基金收益率与由( )得出的预期收益率之差来评价基金。 詹森指数反映了基金的选股能力，它通过比较考察期基金收益率与由（）得出的预期收益率之差来评价基金。 詹森指数反映了基金的选股能力，它通过比较考察期基金收益率与由（）得出的预期收益率之差来评价基金。 已知某基金的实际收益率为13.5%，其基准投资组合的收益率10%，其中股票占比58%，指数收益率为15%；债券占比42%，指数收益率为3.095%，该基金的各项资产权重为股票72%，债券28%。则该基金资产配置对超额收益的贡献为（）。 某基金以沪深 300指数作为业绩比较基准，当沪深 300指数收益率为 10%时，下列哪些情况下该基金的相对收益为盈利的有（　　） 注意的选择不仅依赖于刺激的特点，还依赖于高级的分析水平的状态。() 在对指数基金进行风险管理时，通常用（）来表示指数基金收益率与标的指数收益率之间的偏差。 我们不可避免地需要依赖于他人的分析与意见（）