应收、实收、未收的账务核对，主要依据与实际营销业务一致（）

核心账务系统每日()自动对应收贷款利息、应收贷款欠息、未收应收贷款欠息等分户进行账卡核对，核对不一致时在业务提示清单中反映。分行营运部、业务处理中心及各经营机构营运主管应关注业务提示清单中的核对预警情况，出现账卡不平时及时查找原因进行调整。 实收账务的核对重点包括和资金分类核算（） 各机构须确保等账务核对一致并核实原始交易的实际业务状态后进行手工差错调整（） 系统每日日终自动对应收垫款已结息利息、应收垫款已结息欠息、未收应收垫款已结息欠息进行账卡核对，核对不一致时在业务提示清单中反映。 年终决算清理核对内部账务要确保（）与ABIS两系统中的贷款及表外信贷业务的数据核对一致。 有价单证和重要空白凭证实物应当与账务记载核对一致（） 大额系统往账汇总凭证除与往账正常业务清算核对一致，还应与以下（）核对一致。 客户办理变更业务时，要核对客户身份是否与营销系统的客户资料信息一致（） 应收账务的核对重点包括及各项代征价外费用（） 账务组织包括（）和综合核算，综合核算与之相互核对，保证核算结果一致。 应收票据考核在什么状态下台账与账务需要保持一致（） 应收账款账龄期超出个月尚未收回的款项，如原所冻结款金额少于发生的应收款金额，须追补其冻结款，确保账龄期应收款金额与冻结款金额一致（） 严格核对采集信息与现场信息的一致性，防范营销服务风险（） 每日应审查各类日报表，确保实收（）、（）、实收电费与财务账目一致、各类发票及凭证与报表数据一致。 应收账款账龄期超出2个月尚未收回的款项，如原所冻结款金额少于发生的应收款金额，须追补其冻结款，确保账龄期应收款金额与冻结款金额一致（） 电子凭证发起方和接收方应当按（）进行账务核对，确保有关账务信息一致 PAD外出办理业务未用完重空归还时，不仅要核对剩余数量与系统信息一致，还要核对起讫号码一致（） 隔日发生且已转入应收未收帐户的金额有误，为保证实际收到金额与PMS系统中金额一致，可以通过（）来进行调整。 应收账款的账面余额和账面价值是一致的。 账务核对工作中，境内行与境外同业，以及海外分行之间的（）应及时核对，保证境内、外往来户余额一致，利息收支核对相符。