出纳结数表是营业机构（）根据日终核打本日现金传票并汇总现金科目借贷方发生额及库存后手工填制的凭证。

综合系统设有自动结息功能，每（）结息后系统可生成“日终转账传票”、“结息凭证”。 日终柜员将自身传票按（）顺序整理，并确保传票顺序号连续。 出纳员办理库存现金出纳工作，应做到月清日结。 营业网点向管辖行缴款时，营业网点出纳员（窗口）编制（）的现金付出传票。 日终，柜员采用“不清零”方式的，现金箱交金库保管；采用“清零”方式的，现金实物缴存主出纳，由主出纳缴存金库统一保管，“清零”后柜员现金箱可入营业机构保险柜或金库保管。 营业终了，本机构柜员全部日结、签退后，（）进行机构日结和机构签退。柜员无法正常日结的，（）核对该柜员账务无误后进行日结并强制其签退，然后做机构日结、签退. 系统实时记载联行账务，日终批量产生网内联行来账借方汇总传票和网内联行待转联行资金贷方汇总传票（来账），会计分录为、（）。 机构日结后，负责机构日结的柜员执行"0005营业单位签退"交易进行机构签退并打印机构签退清单。 营业机构日终不得留存（） 办理现金业务的营业机构，要设立主出纳岗位。主出纳不得处理（）。 现金柜员日终营业终了，需打印（） 每日终了，出纳应对现金进行清点，确保日清日结。这种清点属于()。   办理现金业务的营业机构，营业期间的现金原则上应放在（）保管，要设立主出纳岗位。主出纳不得处理（）交易。 经办出纳业务的营业机构根据（）合理配备出纳人员。 （）日终随当日传票交事后监督。 采取双人临柜制，同时设置记账员、复核员、出纳员的机构，日间现金传票由（）保管。 办理现金业务的营业机构，营业期间的现金原则上应放在柜员现金箱内保管，要设立()岗位，并指定一到两名柜员兼任()，负责柜员间现金调拨以及根据管理需要负责在日终集中其他柜员缴存的现金。会计主管根据业务需要，适当增加()的柜员现金箱限额。 营业机构日终核库员（原则上为营业室经理、库管员或零级柜员）每日需对柜员持有现金、重要空白凭证等保管类实物进行核对检查（） 主出纳负责营业机构柜员现金箱超限额现金实物的集中保管，并负责通过库房交易将多余现金缴存上级行。 主出纳负责营业机构柜员现金箱超限额现金实物的集中保管，并负责通过库房交易将多余现金缴存上级行。