单选题

全球现金管理平台查询虚拟账户今日余额,以下哪一项为必输项()

A. 虚拟账户客户号
B. 虚拟账户机构号
C. 虚拟账户主账号
D. 虚拟账户产品码

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单选题
全球现金管理平台查询虚拟账户今日余额,以下哪一项为必输项()
A.虚拟账户客户号 B.虚拟账户机构号 C.虚拟账户主账号 D.虚拟账户产品码
答案
多选题
全球现金管理平台虚拟账户管理中,通过交易可帮助客户进行虚拟账户查询操作。__?()
A.已处理交易撤销 B.内部转账交易信息查询 C.虚拟账户今日余额查询 D.虚拟账户历史余额查询
答案
单选题
以下哪一项不属于现金管理分中心向现金管理中心缴款时现金管理中心的入库处理?()
A.现金管理中心库管员、出纳主管核对解款出纳员送回的现金及现金调拨单相符后,出纳主管操作‘[021445]现金申请查询/录入’交易进行现金调入录入 B.库管员操作‘[021015]现金中心辖内现金调入复核’交易进行现金调入复核,完成现金入库并打印业务交易单,现金收妥入库保管,现金调拨单第一联加盖现金讫章作业务交易单附件 C.在现金调拨单第二联加盖现金讫章、经办人员名章和业务公章,交回现金管理分中心库管员审核无误后作业务交易单附件 D.解款出纳员清点现金与现金调拨单相符后,在《押运交接登记簿》和现金调拨单‘解款员’处签名,现金及现金调拨单入箱押运
答案
单选题
以下哪一项不属于我社现金管理分中心向现金管理中心缴款时现金管理中心的入库处理?()
A.现金管理中心库管员、出纳主管核对解款出纳员送回的现金及现金调拨单相符后,出纳主管操作‘[021445]现金申请查询/录入’交易进行现金调入录入 B.库管员操作‘[021015]现金中心辖内现金调入复核’交易进行现金调入复核,完成现金入库并打印业务交易单,现金收妥入库保管,现金调拨单第一联加盖现金讫章作业务交易单附件 C.在现金调拨单第二联加盖现金讫章、经办人员名章和业务公章,交回现金管理分中心库管员审核无误后作业务交易单附件 D.解款出纳员清点现金与现金调拨单相符后,在《押运交接登记簿》和现金调拨单‘解款员’处签名,现金及现金调拨单入箱押运
答案
单选题
现金管理分中心向现金管理中心缴款,现金管理中心出纳员操作‘[021445]现金申请查询/录入’交易输错任何栏位时,可通过以下哪一项交易来撤销该笔错误的录入?()
A.‘[021441]现金申请维护’ B.‘[021445]现金申请查询/录入’ C.‘[031015]现金中心辖内现金调入录入撤销’ D.‘[221999]现金中心柜员票面管理’
答案
单选题
以下哪一项不属于我社现金管理分中心向现金管理中心缴款的后续处理?()
A.现金管理分中心库凭证专管员及时根据‘重要空白凭证及有价单证调拨单’及记账凭证记载《重要空白凭证保管使用登记簿》 B.现金管理分中心库管员,将解款出纳员带回的现金管理中心盖章的现金调拨单第二联作业务交易单的附件 C.现金管理中心库管员将现金管理分中心交来的现金调拨单第一联作业务交易单的附件,并登记《款项交接登记簿》及《现金库存券别登记簿》,库管人员盖好名章 D.现金管理中心把现金入库保管
答案
单选题
现金管理分中心向现金管理中心申请缴款时,出纳主管操作以下哪一项交易创建缴款申请?()
A.‘[221999]现金中心柜员票面管理’ B.‘[021443]现金调拨申请审批’ C.‘[021441]现金调拨申请维护’ D.‘[021445]现金申请查询/录入’
答案
单选题
我社现金管理分中心向现金管理中心领款,现金管理中心出纳员操作“[021445]现金申请查询/录入”交易输错任何栏位时,可通过以下哪一项交易来撤销该笔错误的录入?()
A.“[021445]现金申请查询/录入” B.“[031065]现金中心辖内现金调出录入撤销” C.“[021441]现金申请维护” D.“[021165] 现金中心辖内现金调出冲正”
答案
单选题
我社现金管理分中心向现金管理中心申请缴款时,出纳主管操作以下哪一项交易创建缴款申请?()
A.“[221999]现金中心柜员票面管理” B.“[021443]现金调拨申请审批” C.“[021441]现金调拨申请维护” D.“[021445]现金申请查询/录入”
答案
单选题
现金管理平台“单一账户现金池”产品分为“内部子账户”和“( )”。( )
A.附属账户 B.实体账户 C.簿记账户 D.GL账户
答案
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