已知，证券A的风险水平为8%，证券B的风险水平为4.6%，二者之间的协方差为0.0035，则证券A与证券B的相关系数ρAB为（）。（计算公式参考线下PPT第9页）

市场上有两种有风险证券x和y，下列情况下，两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有( )。 市场上有两种有风险证券x和y，下列情况下，两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有（） 市场上有两种有风险证券x和y，下列情况下，两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有（　）。 若市场整体风险溢价水平为10%，在β值为1.5的证券组合风险溢价水平为（）。 市场上有两种有风险证券X和Y，下列情况下，两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有 （     ）。 （2016年）市场上有两种有风险证券x和y，下列情况下，两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有（）。 （）反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水平的指数。 若市场整体的风险涨价水平为10%，而β值为1.5的证券组合的风险溢价水平为（ ）。 如果ß（）值小于1，说明它的风险大于整个证券市场风险水平。（） （）是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水平的系数。 （）是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水平的系数。   反映证券组合期望收益水平和风险水平之间均衡关系的模型包括（）。 （2016年真题）市场上有两种有风险证券X和Y，下列情况下，两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有（　　）。 反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是( )。 反映证券组合期望收益水平和单个因素风险水平之间均衡关系的模型是() 反映证券组合期望收益水平与总风险水平之间均衡关系的方程式是（　　）。 在风险-收益二维平面上，不考虑做空机制，由风险证券A和无风险证券B建立的证券组合一定位于（）。 β系数是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担风险的指数。β系数的绝对值越大，证券承担的系统风险越大。(　　) 反映证券组合期望收益水平与系统风险水平之间均衡关系的方程式是( )。 反映证券组合期望收益水平与系统风险水平之间均衡关系的方程式是（）。