被组合的资产数量越多，组合风险也就越低，直至降低为0。同时组合风险降低的幅度还取决于被组合证券间的相关系数，相关系数越小，组合对降低风险的效用就越大。

在证券资产组合中，能够随着资产种类增加而降低直至消除的风险，被称为非系统性风险。（　） 资产组合理论证明，证券组合的风险随着所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性()的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险。 两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散投资风险的效果就越小；两项资产之间的负相关程度越高，其投资组合可分散投资风险的效果就越大。() 下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是( )。 证券投资基金通过集合资金充分分散资产组合，使得基金的风险降低到无风险的程度。（） 随着资产组合中证券数量的增加，逐步被抵消掉的风险是（） 当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，股票的种类越多，风险越小，包括全部股票的投资组合风险为零。（ ） 证券组合理论认为不同证券的投资组合可以降低风险，证券的种类越多，风险越小，包括全部证券的投资组合风险等于零（） 当代证券组合理论认为不同证券的投资组合可以降低风险，证券的种类越多，风险越小，包括全部证券的投资组合风险为零（） －般来讲，随着证券资产组合中资产个数的增加，证券资产组合的风险会逐渐降低，如果资产组合中资产的个数足够大，则证券资产组合的风险会全部消除。（） 以下关于组合投资的论述，正确的有(　　)。Ⅰ.能部分降低系统风险Ⅱ.能降低直至到消除系统风险Ⅲ.不能降低系统风险Ⅳ.能降低直至消除非系统风险 下列风险可以通过资产组合降低的是( )。 下列风险可以通过资产组合降低的有( )。 一般来讲，随着证券资产组合中资产个数的增加，证券资产组合的风险会逐渐降低，如果资产组合中资产的个数足够大，则证券资产组合的风险会全部消除。（） 一般来讲，随着证券资产组合中资产个数的增加，证券资产组合的风险会逐渐降低，如果资产组合中资产的个数足够多，则证券资产组合的风险会全部消除。 银行拥有的( )越多，其产品组合宽度就越大。 假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差?（　　） 假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差?（） 假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差（ ）。 假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差（）。