A公司担心利率上涨，于是与B银行签订了一份利率上限期权合约，上限利率为5%。如果市场利率3M-LIBOR为4%，则A公司最终支付（）万美元。

某企业从银行借款100万元，期限3个月，利率5.9%，财务经理预测利率水平将要上升，为了避免借款利息的增加，公司与银行签订了一份远期利率协议，商定利率为6.0%。对于上述事项，下列说法正确的有( )。 甲公司尚有100万的人民币变动利率贷款尚未还清。公司资金管理部门预测利率水平将要上升，为此与银行协商，签订了一份远期利率协议，争取到了5.6%的远期利率。下列各项中，描述不正确的是（　） 利率上限期权和利率下限期权是比较典型的场外利率期权。 利率上限期权又称为利率封底期权。（ ） ISDA主协议适用的场外利率期权产品包括利率上限期权、利率下限期权、利率双限期权及其组合产品。 共用题干 A公司在某年1月1日向银行申请了一笔1000万美元的一年期贷款，并约定每个季度偿还利息，且还款利率按照结算日的6M-LIBOR（伦敦银行间同业拆借利率）+25个基点(BP)计算得到。A公司必须在当年的4月1日、7月1日、10月1日及来年的1月1日支付利息，且于来年年1月1日偿还本金。A公司担心利率上涨风险，希望将浮动利率转化为固定利率，因而与另一家美国公司B签订了一份普通型利率互换。该合约规定，B公司在未来的一年里，每个季度都将向A公司支付LIBOR利率，从而换取6%的固定年利率。 ISDA主协议适用的场外利率期权产品不包括利率上限期权、利率下限期权、利率双限期权及其组合产品（）。 1981年，（ ）与世界银行签署的利率互换协议是世界上第一份利率互换协议。 A公司在3月1日发行了1000万美元的一年期债券，该债券每季度付息，利率为3M—LIBOR（伦敦银行间同业拆借利率）+25个基点（BP）计算得到。即A公司必须在6月1日、9月1日、12月1日支付利息，并在下一年的3月1日支付利息和本金。A公司与B银行签订了一份利率为5%的上限期权，按季度付息，且支付日和付息日相同。如果市场利率3M-LIBOR为6%，A公司最终支付（）万美元 A公司在某年1月1日向银行申请了一笔1000万美元的一年期货款，并约定每个季度偿还利息，且还款利率按照结算日的6M—UBOR(伦敦银行间同业拆借利率)+25个基点(BP)计算得到。A公司必须在当年的4月1日、7月1日、10月1日及来年的1月1日支付利息，且于来年年1月1日偿还本金。A公司担心利率上涨风险，希望将浮动利率转化为固定利率，因而与另一家美国公司B签订了一份普通型利率互换。该合约规定，B公司在未来的一年里，每个季度都将向A公司支付UBOR利率，从而换取6%的固定年利率。 由于银行的利率为6M—UBOR+25个基点，而利率互换合约中，A公司以6%的利率换取了UB0R利息收入，A公司的实际利率为()。 共用题干 A公司在当年3月1日发行了1000万美元的一年期债券，该债券每半年付息一次，利率为5%。即A公司必须在9月1日支付利息25万美元，来年的3月1日支付利息和本金共1025万美元。A公司预期市场利率会上涨，但又担心利率下跌带来融资成本相对上升的风险，希望将风险控制在一定的范围内，因而A公司与一家美国银行B签订了一份利率下限期权合约。该合约期限为1年，面值1000万美元，下限利率为5%，参考利率为6M-LIBOR，每半年支付，支付日与付息日相同。即B银行承诺，在未来的一年里，如果重置日的6M-LIBOR低于5%，则B银行6个月后向A公司支付重置日6M-LIBOR利率和利率下限5%之间的利息差，即支付金额为0.5(Max{0，(5%-6M-LI-BOR)})1000万美元。该合约签订时，A公司需要向B银行支付一笔期权费，期权费报价为0.8%，一次性支付。通过购买利率下限期权，A公司可以在市场利率下降时降低自己的融资成本。 A公司在某年1月1日向银行申请了一笔2000万美元的一年期贷款，并约定毎个季度偿还利息，且还款利率按照结算日的6M-LIBOR（伦敦银行间同业拆借利率）+15个基点（BP）计算得到。A公司必须在当年的4月1日、7月1日、10月1日及来年的1月1日支付利息，且于来年1月1日偿还本金。A公司担心利率上涨,希望将浮动利率转化为固定利率，因而与另一家美国B公司签订一份普通型利率互换。该合约规定，B公司在未 利率上限期权在规定的期限内，如果市场参考利率高于协定的利率上限水平，卖方向买方支付市场利率高于利率上限的差额部分。 A公司在2013年4月1日发行了1 000万美元的一年期债券，该债券每年付息一次，利率为5%。即A公司必须在2014年的4月1日支付利息和本金共1 050万美元。A公司为避免利率下跌带来融资成本相对上升的风险， A公司与一家美国银行B签订了一份利率下限期权合约。该合约期限为1年，面值1 000万美元，下限利率为5%，参考利率为LIBOR，该合约签订时，A公司需要向B银行支付一笔期权费，期权费报价为0. 8%，一次性支付。如果到期日，LIBOR利率为4%，则（     ） 从发行人的角度看，发行一款区间浮动利率票据，相当于（ ）浮动利率票据、（ ）利率上限期权和（ ）利率下限期权。 A公司与B银行就借款事宜达成协议签订了一份书面借款合同，后又以A公司的一幢房屋作为抵押签订了抵押合同并依法办理了登记。该抵押权的设立时间为（）。 甲公司与乙银行签订了一份周转信贷协定，周转信贷限额为1000万元，借款利率为6%,承诺费率为0.5%,甲公司需按照实际借款额维持10%的补偿性余额。 甲公司年度内使用借款600万元，则该笔借款的实际利率是（ ）。 甲公司与乙公司签订了一份买卖合同。双方约定：乙公司供给甲公司限量生产的 电网公司甲在4月与发电厂订了购销电合同1份，与保险公司签订了保险合同1份，直接与用户签订了供电合同若干份，另与房地产开发公司签订了一份购房合同。下列说明甲公司计缴纳印花税的表述中，正确的有（　）。 甲公司与乙银行签订了一份周转信用协议，周转信贷限额为1000万元，借款利率为6％，承诺费率为05％。甲公司年度内使用借款600万元，则应支付的承诺费是( )万元。