某银行在市场上发行了一个投资期6个月的看好式美元/日元一触即付期权产品。假定其潜在回报率为5%，最低回报率为3%。张先生对该产品感兴趣，拿出100万元作为保证投资金额。如果到期时，最终汇率收盘价低于触发汇率，则该产品的总回报是( )万元。

证券发行市场上的机构投资者主要有（）。 证券发行市场和交易市场上的主要投资者是（ ）。 定期开放基金按照一个固定的周期开放，目前市场上常见的有（　　）开放一次的。Ⅰ．1个月Ⅱ．3个月Ⅲ．6个月Ⅳ．9个月 中央银行买卖证券一般只能在证券发行市场上买卖。。 伦敦外汇市场即期汇率￡1=＄1.5630/1.5660，某客户电话询问伦敦外汇银行一个月期的美元汇率，答复是 30/40，试问伦敦外汇市场一个月期美元汇率为（） 证券发行市场上的机构投资者主要有（）等 当前市场上6个月年利率为7%，12个月年利率为8%，则6个月到12个月的远期利率为（）  市场上6个月利率为7%，12个月利率为8%。则6个月到12个月的远期利率为（）。 定期开放基金按照一个固定的周期开放，目前市场上常见的有（）开放一次的。<br/>Ⅰ．1个月<br/>Ⅱ．3个月<br/>Ⅲ．6个月<br/>Ⅳ．9个月 如果伦敦外汇市场上的即期汇率为￡1=$1.52，伦敦市场利率为年率8%，纽约市场利率为年率6%，那么，伦敦某银行3个月美元远期汇率为（）。 某德国投资者持有一笔人民币资产组合，需要对冲汇率风险，假设市场上没有欧元兑人民币的远期合约，该投资者选择3个月期欧元兑美元远期合约与3个月期美元兑人民币远期合约避险，则该投资者应（） 某德国投资者持有一笔人民币资产组合，需要对冲外汇风险。假设市场上没有欧元兑人民币的远期合约，该投资者选择3个月期欧元兑美元远期合约与3个月期美元兑人民币远期合约避险。则该投资者应（ ）。 某中国公司3个月后有一笔100万美元的应收账款，6个月后有一笔100万美元的应付账款。在掉期市场上，USD/CNY的即期汇率为6.1245/6.1255，3月期USD/CNY汇率为6.1237/6.1247，6月期USD/CNY汇率为6.1215/6.1225。如果该公司用远期对远期掉期交易来防范汇率风险，同时卖出100万美元的3个月期远期美元，买入100万美元的6个月期远期美元，则公司的到期净损益是（）。 假设市场上存在一种期限为6个月的零息债券，面值100元，市场价格99.2556元，那么市场6个月的即期利率为（）。 假设市场上存在一种期限为6个月的零息债券,面值100元,市场价格99.2256元,那么市场6个月的即期利率为（ ）。 假设市场上存在一种期限为6个月的零息债券，面值100元，市场价格99．2556元，那么6个月的利率为（ ）。 假设市场上存在一种期限为6个月的零息债券，面值100元，市场价格99.2556元，那么6个月的利率为（ ）。 某日本投资者持有一个价值100万人民币的资产组合，需要对冲汇率风险。假设市场上没有人民币兑日元的远期合约，该投资者选择3个月期人民币兑美元的远期合约与3个月期美元兑日元远期合约来避险。则该投资者应该（）。 流通在市场上的中央银行票据的期限还包括3个月、6个月和远期票据，其中以（）年期以下的央票为主。 在纽约外汇市场上，美元即期汇率为USD1=JPY110.7889，三个月远期美元贴水200点，则3个月美元远期汇率为()。