某开放式基金7月25日、7月26日的基金资产净值分别为36500万元，72000万元，该基金的资产管理费率为1％，当年实际天数为365天，则该基金7月26日应计提的管理费为（）万元。

开放式基金公布基金份额资产净值的时间是（）。 开放式基金的份额资产净值每(　　)个交易日公布一次。 开放式基金的份额资产净值每（ ）个交易日公布一次。 开放式基金开放申购、赎回后，会于每个开放日的次日披露基金份额净值和份额累计净值。（） 开放式基金的赎回采用（）原则，赎回的金额以开放日的基金单位资产净值为基础计算 开放式基金每个开放日披露（）。 开放式基金在开放申购和赎回后，需披露每个开放日的（　　）。Ⅰ.资产总值Ⅱ.资产净值Ⅲ.份额净值Ⅳ.份额累计净值 普通开放式基金开放期每日净值公告内容包括基金（）等信息。Ⅰ.资产总值Ⅱ.资产净值Ⅲ.份额净值Ⅳ.份额累计净值 关于开放式基金和封闭式基金的区别，下列说法中正确的是（）。Ⅰ.开放式基金规模不固定；封闭式基金规模固定Ⅱ.开放式基金存续期限基金不确定，理论上可以无期限存续；封闭式基金存续期限确定Ⅲ.开放式基金按照每日基金单位资产净值计价；封闭式基金根据市场行情变化，相对于单位资产净值可能折价或溢价，多为折价Ⅳ.开放式基金每周公布基金单位资产净值，每季度公布资产组合；封闭式基金每日公布基金单位资产净值，每季度公布资产组合，每6个月公布变更的招募说明书 关于开放式基金和封闭式基金的区别，下列说法中正确的是（）。Ⅰ.开放式基金规模不固定；封闭式基金规模固定Ⅱ.开放式基金存续期限基金不确定，理论上可以无期限存续；封闭式基金存续期限确定Ⅲ.开放式基金按照每日基金单位资产净值计价；封闭式基金根据市场行情变化，相对于单位资产净值可能折价或溢价，多为折价Ⅳ.开放式基金每周公布基金单位资产净值，每季度公布资产组合；封闭式基金每日公布基金单位资产净值，每季度公布 假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币，该基金的基金管理费率为025%，该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提托管费为（）。 假设某基金的基金管理费率为0.73%。7月10日，该基金的基金资产净值为50000万元；7月11日，该基金的基金资产净值为60000万元。该年实际天数为365天，则该基金7月11日应计提的管理费为（ ）万元。 开放式基金的价格主要决定于资产净值。() 开放式基金由基金管理人在每个开放日后的第( )天进行基金资产净值公告。 假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为3．5亿元人民币，7月19日的基金资产净值为3．5125亿元人民币，该股票基金的基金管理费率为0．25％，该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的托管费为（）元。 某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币，该股票基金的基金管理费率为0.25％，该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的托管费为（）万元。 我国的开放式基金于每个交易日估值，并于（ ）公告份额净值。 我国的开放式基金于每个交易日估值，并于()公告份额净值。 A基金是一只普通开放式证券投资基金，于2016年成立。投资者甲于2017年2月7日上午10:00申购了A基金10150元，申购费率1.5%。基金于2月6日至2月8日的基金份额净值如下所示：日期：2月6日、2月7日和2月8日分别对应的基金份额净值为2.05、2.0和2.1。假设该笔申购成功，投资者甲可得到的A基金份额是（ ）份。 某开放式基金2011年3月23日净值为1.2元，2011年3月24日基金净值为1.25元，曹先生于2011年3月24日在农业银行柜台购买了10000元基金，不考虑申购费，曹先生可购买份基金单位。（答案取近似值）（）