多选题

在现金管理功能中,成员单位可以设置,在进行动账交易时,如果交易金额超出设置,则需要管理单位进行审核()

A. 授权支付
B. 授权起始金额
C. 审核设置
D. 审核起始金额

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多选题
在现金管理功能中,成员单位可以设置,在进行动账交易时,如果交易金额超出设置,则需要管理单位进行审核()
A.授权支付 B.授权起始金额 C.审核设置 D.审核起始金额
答案
多选题
在现金管理授权支付功能中,是指在授权关系中对下级动账交易的企业客户()
A.管理单位 B.进行审核 C.成员单位 D.审核授权
答案
多选题
现金管理虚账户时,实体账户进行扣款,虚账户进行往账,无需客户在进行手动清分()
A.对外付款 B.自动清分 C.对外收款 D.手工清分
答案
单选题
现金管理分中心向现金管理中心领款时,以下对现金管理中心的交易结果描述错误的是()
A.现金管理中心库管员操作‘[021065]现金中心辖内现金调出复核’交易,系统校对通过的,交易成功 B.系统自动将现金申请记录置为‘已入库’状态 C.相应减少交易发起柜员现金尾箱中该种货币的余额 D.进行相应的账务处理并打印现金调出凭证
答案
单选题
我社现金管理分中心向现金管理中心领款时,以下对现金管理分中心的交易结果描述错误的是()
A.现金管理分中心库管员操作‘[021015]现金中心辖内现金调入复核’交易,系统校对通过的,交易成功 B.系统自动将现金申请记录置为‘已入库’状态 C.减少交易发起柜员现金尾箱中该种货币的余额 D.进行相应的账务处理并打印现金调入凭证
答案
单选题
我社现金管理分中心向现金管理中心领款时,以下对现金管理中心的交易结果描述错误的是()
A.现金管理中心库管员操作‘[021065]现金中心辖内现金调出复核’交易,系统校对通过的,交易成功 B.系统自动将现金申请记录置为‘已入库’状态 C.相应减少交易发起柜员现金尾箱中该种货币的余额 D.进行相应的账务处理并打印现金调出凭证
答案
单选题
现金管理分中心向现金管理中心领款,现金管理中心配钞出现票面不匹配时,可通过以下哪一项交易可对现有的票面进行调整?()
A.‘[021443]现金申请审批’ B.‘[021445]现金申请查询/录入’ C.‘[021441]现金申请维护’ D.‘[221999]现金中心柜员票面管理’
答案
单选题
现金管理交易落地审查在哪个渠道进行?()
A.流程银行柜面 B.现金管理客户端 C.企业网银 D.手机银行
答案
单选题
我社现金管理分中心向现金管理中心领款,现金管理中心配钞出现票面不匹配时,可通过以下哪一项交易可对现有的票面进行调整?()
A.[021443]现金申请审批 B.[021445]现金申请查询/录入 C.[021441]现金申请维护 D.[221999]现金中心柜员票面管理
答案
单选题
根据现金管理基本原则,()负责现金管理的具体实施,对开户单位收支、使用现金进行监督管理
A.中国人民银行总行 B.开户银行 C.开户银行负责人 D.财政部门
答案
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