基金资产与公司资产、不同基金的资产和其他委托资产要实行独立运作，分别核算。（）

期货公司应当保持客户委托资产与期货公司自有资产相互独立，对不同客户的委托资产（）。 （）是公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。 商业银行应当确保托管基金资产与自营资产相分离，对不同基金统一设账，分户管理，独立核算，确保不同基金资产的相互独立。 商业银行应当确保托管基金资产与自营资产相分离，对不同基金统一设账，分户管理，独立核算，确保不同基金资产的相互独立。 基金公司各机构、部门、岗位职责保持相对独立，基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离，这样体现的是基金管理公司内部控制的（）原则。 基金公司各机构、部门、岗位职责保持相对独立，基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离，这体现的是基金管理公司内部控制的()原则。 基金公司各机构、部门、岗位职责保持相对独立，基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离，这样体现的是基金管理公司内部控制的（ ）原则。 基金公司各机构、部门、岗位职责保持相对独立，基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离，这体现的是基金管理公司内部控制的（）原则。 基金公司各机构、部门、岗位职责保持相对独立，基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离，这样体现的是基金管理公司内部控制的（）原则。 根据资产配置的不同，混合基金分为()、()和其他基金三种类型。 嘉实元和基金将（　）资产参与中石化销售公司的增资扩股，剩余资产投资固定收益类产品。 基金资产净值=基金资产总值-基金负债总额。(　　) 基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离，体现的是基金管理公司内部控制的（　）原则。 基金资产总值是指基金全部资产的价值总和，从基金资产总值中扣除基金所有负债即是基金资产净值。基金资产净值除以基金当前的总份额，就是基金份额净值。（） 基金资产估值是指计算、评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金单位净值的过程。 基金资产估值是指计算、评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金单位净值的过程（） 基金资产保管与基金托管的不同，说法正确的是（）。 基金资产保管与基金托管的不同，说法正确的是（ ）。 公司各机构、部门、岗位职责保持相对独立，公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离，这体现的是基金管理公司内部控制的（）。 公司型基金的资产是委托（）经营管理的