()的收益率最有可能接近无风险收益率。

当股票投资期望收益率等于无风险收益率时，β系数应()。 风险收益率是指某资产持有者因承担该资产的风险而要求的超过无风险利率的额外收益，它等于必要收益率与无风险收益率之差。( ) 若市场组合的收益率为15%，同期无风险收益率为10%。则市场组合的风险收益率为5%（） 根据资本资产定价模型，无风险收益率与必要收益率的关系是（） 当投资期望收益率等于无风险投资收益率时，β系数应（） 假定某项投资风险系数为1，无风险收益率为10%，市场平均收益率为20%，其必要收益率为()。 在下行标准差计算中，目标收益率可以是（）。<br/>Ⅰ风险收益率<br/>Ⅱ无风险收益率<br/>Ⅲ自定义目标收益率<br/>Ⅳ区间平均收益率 无风险资产收益率是资金投资于某项（　　）的投资对象而获得收益率。 （2018年真题）下列投资的收益率可以看作无风险收益率的是（ ）。 在不考虑通货膨胀的情况下，投资的总收益率等于无风险收益率与风险收益率之积。 无风险收益率为6%，风险收益率为4%，资金时间价值为5%，通货膨胀补偿率为1%，那么必要收益率为()。 当股票投资必要收益率等于无风险投资收益率时，β系数应（） 当股票投资期望收益率等于无风险投资收益率时，β系数应（） 假设股票A的贝塔值为1，无风险收益率为7%，市场收益率为15%，则股票A的期望收益率为（） 某资产的必要收益率为 R， β系数为 1.5，市场收益率为 10%，假设无风险收益率和 β系数不变，如果市场收益率为 15%，则资产收益率为（） 已知无风险收益率为4％，股票A的风险溢价为12％，则股票A的期望收益率为（ ）。 已知A股票的预期收益率为10%，收益率的标准差为7%，假设无风险收益率为4%，A股票风险价值系数为0.2，则A股票的风险收益率与必要收益率分别是（ ）。 假定无风险收益率为8%，市场平均收益率为16%，某项投资的β系数为1.5，该投资的期望收益率为（）。 假定无风险收益率为6%，市场平均收益率为16%，某项投资的β系数为1．25，该投资的期望收益率为（）。 某投资组合的必要收益率等于无风险收益率，则该组合的口系数为（ ）。