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外汇局建立进出口货物流与收付汇资金流匹配的核查机制,对企业贸易外汇收支进行非现场总量核查和监测,对存在异常或可疑情况的企业进行现场核查()

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多选题
下列有关外汇局建立的进出口货物流与收付汇资金流匹配的核查机制,说法正确的有()
A.对企业贸易外汇收支进行非现场总量核查和监测 B.对存在异常或可疑情况的企业进行现场核实调查 C.对金融机构办理贸易外汇收支业务的合规性与报送相关信息的及时性、完整性和准确性实施非现场和现场检查 D.要求企业进行贸易信贷报告
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外汇局建立进出口货物流与收付汇资金流匹配的核查机制,对企业贸易外汇收支进行非现场总量核查和监测,对存在异常或可疑情况的企业进行现场核查()
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多选题
下列()业务,企业应当在货物进出口或收付汇业务实际发生之日起30天内,通过监测系统向所在地外汇局报送对应的预计收付汇或进出口日期等信息。
A.30天以上(不含)的预收货款 B.90天以上(不含)的延期收款 C.90天以上(不含)的远期信用证(含展期) D.同一合同项下转口贸易收支日期间隔超过180天(不含)且先收后支项下收汇金额或先支后收项下付汇金额超过等值50万美元(不含)的业务 E.B
答案
多选题
下列()业务,企业应当在货物进出口或收付汇业务实际发生之日起30天内,通过监测系统向所在地外汇局报送对应的预计收付汇或进出口日期等信息
A.30天以上(不含)的预收货款、预付货款 B.90天以上(不含)的延期收款、延期付款 C.90天以上(不含)的远期信用证(含展期)、海外代付等进口贸易融资 D.同一合同项下转口贸易收支日期间隔超过180天(不含)且先收后支项下收汇金额或先支后收项下付汇金额超过等值50万美元(不含)的业务 E.B、C类企业在分类监管有效期内发生的预收货款、预付货款,以及30天以上(不含)的延期收款、延期付款
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多选题
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A.企业代码和进出口日期 B.贸易方式和运输工具 C.成交币种和成交总价 D.品名和数量
答案
多选题
企业符合()之一的业务,应当在货物进出口或收付汇业务实际发生之日起30天内,通过监测系统向所在地外汇局报送对应的预计收付汇或进出口日期等信息。
A.30天以上(不含)的预收货款、预付货款; B.90天以上(不含)的延期收款、延期付款; C.以90天以上(不含)信用证方式结算的贸易外汇收支; D.D、C类企业在分类监管有效期内发生的预收货款、预付货款,以及30天以上(不含)的延期收款、延期付款; E.单笔合同项下转口贸易收支日期间隔超过90天(不含)且先收后支项下收汇金额或先支后收项下付汇金额超过等值50万美元(不含)的业务。
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多选题
外汇局根据企业进出口和贸易外汇收支数据,结合其贸易信贷报告等信息,设定()等总量核查指标,衡量企业一定期间内资金流与货物流的偏离和贸易信贷余额变化等情况,将总量核查指标超过一定范围的企业列入重点监测范围。
A.总量差额 B.总量差额比率 C.资金货物比率 D.贸易信贷报告余额比率
答案
单选题
企业应在辅导期结束后10个工作日,持《进出口收付汇信息报告表》(一式两联)、收/付汇凭证、出口货物纸制报关单或报关单电子信息数据打印件向外汇局进行报告()
A.正确 B.错误
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单选题
《货物贸易外汇管理指引实施细则》(汇发【2012】38号)规定,对于30天以上(不含)的预收货款、预付货款,企业应当在货物进出口或收付汇业务实际发生之日起()天内,通过监测系统向所在地外汇局报送对应的预计收付汇或进出口日期等信息:
A.20 B.30 C.60 D.90
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单选题
《货物贸易外汇管理指引实施细则》(汇发38号)规定,对于30天以上(不含)的预收货款、预付货款,企业应当在货物进出口或收付汇业务实际发生之日起()天内,通过监测系统向所在地外汇局报送对应的预计收付汇或进出口日期等信息
A.20 B.30 C.60 D.90
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