单选题

根据汇发[2017]9号文《关于便利银行开展贸易单证审核有关工作的通知》规定,办理单笔等值10万美元以下货物贸易对外付汇业务,银行可按照的原则,自主决定是否通过系统对相应进口报关电子信息办理核验手续()

A. 贸易真实性
B. 了解客户、了解业务、尽职审查
C. 业务合规性
D. 交易背景审查

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单选题
根据汇发[2017]9号文《关于便利银行开展贸易单证审核有关工作的通知》规定,办理单笔等值10万美元以下货物贸易对外付汇业务,银行可按照的原则,自主决定是否通过系统对相应进口报关电子信息办理核验手续()
A.贸易真实性 B.了解客户、了解业务、尽职审查 C.业务合规性 D.交易背景审查
答案
单选题
根据《国家外汇管理局关于便利银行开展贸易单证审核有关工作的通知》(汇发【2017】9号),对于已完成进口报关手续的,银行自办理货物贸易对外付汇业务之日起()内,按照本次货物贸易对外付汇金额,在系统中办理核验手续。
A.5个工作日 B.5日 C.40个工作日 D.40日
答案
单选题
根据《国家外汇管理局关于便利银行开展贸易单证审核有关工作的通知》(汇发【B0A7】9号)的规定,对于已完成进口报关手续的,银行自办理货物贸易对外付汇业务之日起个工作日内,在系统中办理核验手续()
A.C B.5 C.7 D.A0
答案
多选题
根据外汇管理规定,以下关于银行开展贸易单证审核的表述正确的是()
A.办理单笔等值 10 万美元(不含)以上货物贸易对外付汇业务(离岸转手买卖业务除外,下同),银行在按现行规定审核相关交易单证的基础上,原则上应通过系统的“报关信息核验”模块,对相应进口报关电子信息办理核验手续 B.办理单笔等值 10 万美元以下货物贸易对外付汇业务(离岸转手买卖业务除外,下同),银行在按现行规定审核相关交易单证的基础上,原则上应通过系统的“报关信息核验”模块,对相应进口报关电子信息办理核验手续 C.办理单笔等值 10 万美元(不含)以上货物贸易对外付汇业务,银行可按照“了解客户、了解业务、尽职审查”的原则,自主决定是否通过系统对相应进口报关电子信息办理核验手续 D.办理单笔等值 10 万美元以下货物贸易对外付汇业务,银行可按照“了解客户、了解业务、尽职审查”的原则,自主决定是否通过系统对相应进口报关电子信息办理核验手续
答案
多选题
根据汇发[2009}49号文规定,境内成员企业开展外币资金池业务,应以其进行()
A.外汇资本金 B.经常项目资金 C.保证金账户资金 D.外债账户资金
答案
单选题
根据汇发[2017]9号,《国家外汇管理局关于便利银行开展贸易单证审核有关工作的通知》规定,对于符合进行关单核验要求的,付汇时尚未完成进口报关手续的,银行应要求企业在完成报关手续之日(即进口日期)起日内提供相应的报关信息,并按照本次货物贸易对外付汇金额,在系统中补办理核验手续()
A.10 B.30 C.40 D.60
答案
单选题
根据《国家外汇管理局关于进一步促进贸易投资便利化完善真实性审核的通知》(汇发〔2016〕7号),同一笔离岸转手买卖业务银行网点采用币种办理收支结算()
A.应在同一家;同一 B.可以在不同家;同一 C.应在同一家;不同 D.可以在不同家;不同
答案
单选题
根据《 国家外汇管理局关于进一步促进贸易投资便利化完善真实性审核的通知》 ( 汇发〔 2016〕 7 号) , 关于 A 类企业贸易外汇收入是否进入出口收入待核查账户, 说法正确的是( )。
A.所有贸易外汇收入都可以暂不进入出口收入待核查账户 B.退汇业务收入可以暂不进入出口收入待核查账户 C.离岸转手买卖业务收入可以暂不进入出口收入待核查账户 D.退汇和离岸转手买卖业务收入仍需先进入出口收入待核查账户
答案
判断题
根据《 国家外汇管理局关于进一步促进贸易投资便利化完善真实性审核的通知》 ( 汇发〔2016〕 7 号) , A 类企业各类贸易外汇收入均可以暂不进入出口收入待核查账户。
答案
单选题
《服务贸易外汇管理指引实施细则》(汇发【2013】30号)规定,金融机构办理服务贸易外汇收支业务,应当对交易单证进行合理审查()
A.真实性 B.合理性 C.真实性及其与外汇收支的一致性 D.对单笔等值5万美元以上的单据真实性
答案
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根据汇发[2016]7号《国家外汇管理局关于进一步促进贸易投资便利化完善真实性审核的通知》,A类企业货物贸易外汇收入可不进入出口收入待核查账户,可直接进入经常项目外汇账户或结汇。 根据汇发【2016】7号《国家外汇管理局关于进一步促进贸易投资便利化完善真实性审核的通知》,A类企业货物贸易外汇收入可不进入出口收入待核查账户,可直接进入经常项目外汇账户或结汇() 根据汇发[2014]5号文关于外债转贷款外汇管理规定中的外债转贷款包括以下哪几种?() 汇发〔2011〕34号文关于国际收支申报交易对方国别是如何规定的? 根据汇发【2009】49号文规定,境内企业互相拆房外汇资金,应以方式进行() 《国家外汇管理局关于进一步促进贸易投资便利化完善真实性审核的通知》(汇发【2016】7号)规定,货物贸易外汇管理分类等级为B类的企业暂停办理离岸转手买卖外汇收支业务() 根据汇发[2009}49号文规定,境内成员企业外币资金池归集资金可能用于() 根据汇发【2009】49号文规定,境内企业互相拆房外汇资金、开展外币资金池业务,应当以其账户内的可自由支配的外汇资金进行() 根据《货物贸易外汇管理指引实施细则》(汇发【2012】38号),以下业务银行必须凭外汇局开立的登记表方可办理的有()。 贸易融资单证审核是指指定专业人员对国际结算单证进行审核,并形成审核意见() 根据汇综发[2008]142号文规定,企业结汇()以下备用金,可以不提供相关合同和支付凭证。 根据《货物贸易外汇管理指引实施细则》(汇发【2012】38号)中有关贸易外汇收支业务管理范围,以下选项正确的是()。 根据《关于印发的通知》(农银规章【B0AC】D号),一级分行出具的《单证业务审核表》审核内容包括() 《货物贸易外汇管理指引操作规程(银行企业版)》(汇发【2012】38号)规定,一份C类企业贸易外汇收支《登记表》,不可以() 根据现行规定,对境外机构支付等值万美元以下服务贸易项下费用的,银行原则上可不审核交易单证() 银行以审核电子单证方式办理货物贸易外汇收支业务,应具备以下()条件 货物贸易改革实施后,贸易外汇收入解付入待核查账户,银行需要查询企业分类及审核相关单证() 《跨国公司外汇集中运营管理规定(试行)(汇发[2014]23号)发布后,《境内企业内部成员外汇资金集中运营管理规定》(汇发[2009]49号)文作废吗? 《跨国公司外汇集中运营管理规定(试行)(汇发[2014]23号)发布后,《境内企业内部成员外汇资金集中运营管理规定》(汇发[2009]49号)文作废吗 企业办理贸易收汇的退汇支付时,对于非错汇原因产生的退汇,银行应当审核()。
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