中国大学MOOC: 组合收益率是加权平均收益率。当投资证券A的投资比重为100%时，可以取得最高组合收益率15%；当投资证券B的投资比重为100%时，可以取得最低组合收益率10%。

证券投资组合的期望收益率等于组合中证券期望收益率的加权平均值，其中对权数的表述正确的是()。 中国大学MOOC: 如果年实际收益率是5%，预期通胀率是4%，近似的名义收益率是多少？ 关于简单收益率与时间加权收益率关系的描述，正确的有()。Ⅰ.简单收益率在数值上大于时间加权收益率Ⅱ.简单收益率在数值上小于时间加权收益率Ⅲ.简单收益率与时间加权收益率在大小上没有必然联系Ⅳ.简单收益率可以等于时间加权收益率 中国大学MOOC: 零贝塔证券的期望收益率是（ ）。 中国大学MOOC: 债券价格与收益率呈 关系。 中国大学MOOC: 假设无风险收益率为6%。某一个资产组合的贝塔值为1.5，阿尔法值为3%，平均收益率为18%。根据资产组合业绩的詹森测度，你认为市场资产组合的收益率会是____。 中国大学MOOC: 假设无风险收益率为8%，市场组合期望收益率和标准差分别为0.13和0.25，一个投资组合的期望收益率为20%。假设该组合是有效的，那么该组合的贝塔值为（ ） 某投资组合的风险收益率为10％，市场组合的平均收益率为12％，无风险收益率为4％，则该投资组合的β系数为（）。 某投资组合的风险收益率为15％。市场组合的平均收益率为10％，无风险收益率为6％，则该投资组合的β系数为(　　)。 某投资组合的风险收益率为6%，市场组合的平均收益率为9%，无风险收益率为3%，则该投资组合的β系数为()。 某投资组合的风险收益率为15％。市场组合的平均收益率为10％，无风险收益率为6％，则该投资组合的β系数为（） 中国大学MOOC: 两只预期收益率分别为15%和24%的证券 ， 其构成的组合的预期收益率是30%，则组合（ ）。 某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该投资组合的p系数为(　　)。 请计算该组合的加权平均年化收益率是（）。 证券投资组合的期望收益率等于组合中各证券期望收益率的加权平均值，其中对权数的描述正确的有()。 中国大学MOOC: 债券的当期（或本期）收益率是指( ) 中国大学MOOC: 互斥方案比选，增量投资内部收益率指标大于基准收益率说明投资额小的方案经济效果较优。 说明票面收益率、当期收益率和平均收益率的联系与区别。 中国大学MOOC: 有效资产组合是给定风险水平下提供给投资者最高预期收益率的组合。 已知某投资组合的必要收益率为20%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为4%，则该组合的β系数为（）