某银行交易员认为近期内美元对日元汇率有可能下跌，于是买入一项美元的看跌期权，金额为1000万美元，执行价格为110．00，有效期为1个月，期权价格为1．7％。试分析一下该交易盈亏情况。分析包括：计算盈亏平衡点，期权最大亏损，最大收益，到期日盈亏情况。

2001年8月15日，某国际投资银行预测美元对日元会贬值，该公司决定进行投机交易。当日现汇汇率（即期汇率）为122日元/美元，期货市场12月日元期货报价为0.008196美元/日元，即8196点。于是8月15日在CME买入30份12月日元期货合约（每份1250万日元）。由于9﹒11事件的发生，美元果然贬值，12月日元期货价格上升为0.008620美元/日元，即8620点，于是于9月15日对冲平仓。其损益情况为（）。 美国采用的是间接标价法，假设某日纽约外汇市场美元对日元的即期汇率为1美元=100.3820/30日元，6个月远期汇率是外汇贴水240/260。因此，6个月后，需要用（）日元购买1美元。 某项目进口设备的到岸价格为 2480 万日元，美元对日元的比价为 119.69 日元 /美元，若影子汇率为 6.6912 元/美元，则进口设备的到岸价格为（ ）万人民币 一国经济形势的变化往往会在汇率上表现出来，如美元对日元的汇率，近年来就一直在1美元兑80－140日元之间波动。这表明（） 如果外汇交易员即期卖出日元3450000，买入美元30000，随后，又即期卖出美元20000，买入欧元16500，则两笔即期交易后，该交易员的头寸情况为(　　)。 如果外汇交易员即期卖出日元3450000，买入美元30000，随后，又即期卖出美元20000，买入欧元16500，则两笔即期交易后，该交易员的头寸情况为(　　)。 如果交易员即期卖出日元3,450,000，买入美元30000，随后，又即期卖出美元20000，买入欧元16500，则两笔即期交易后，该交易员的头寸情况为_________。 交易者买入，是因为他预期基础金融工具的价格在近期内将会下跌（） 交易者买入（　　），是因为他预期进出金融工具的价格在近期内将会下跌。 日元对美元汇率122.05变为105.69，试计算日元与美元汇率变化幅度，以及对日本贸易的一般影响。 交易者买人()，是因为他预期进出金融工具的价格在近期内将会下跌。 日元对美元汇率由106.57变为131.12，试计算日元与美元汇率变化幅度，以及对日本贸易的一般影响 日元对美元汇率由122.05变化至105．69，试计算日元与美元汇率变化幅度，以及对日本贸易的一般影响。 客户买入了一个执行价为78.00的三个月期美元对日元看涨期权，此时客户（） 某客户到银行用美元兑换日元，即期汇率为1美元=133.10日元，美元年利率为8.5%，日元年利率为3.5%，则3个月美元兑日元远期汇率约为（）。 2006年9月20日，美元兑日元的即期汇率是110。张小姐持有美元100元，预计美元在3个月内下跌，即日元会上涨，预测汇率约为104左右。于是，张小姐买入美元看跌日元看涨期权，协定价为109，期权费为美元的1%。100美元如果全部用来支付期权费，12月20日到期时，美元兑日元汇率为104，则张小姐盈利（）美元。 某银行询问美元兑港元汇价，身为交易员的你答复道：“1美元=7．8000／10港元”，请问：该银行要向你买进美元，汇价是多少？ 某日，美元兑日元的即期汇率是110。小张持有美元100元，预计美元在3个月之内下跌，即日元会上涨，预测汇率约为104左右。若小张买入美元看跌日元看涨期权，协定价为109，期权费为美元的1%。3个月后到期时，如果美元兑日元的汇率为104，则小张的外汇期权盈利为（）美元。 当前美元兑日元汇率为115.00，客户预期美元兑日元两周后大幅升值，于是买入美元兑日元看涨期权。客户选择以5万美元作为期权面值进行期权交易，客户同银行签定期权投资协议书，确定美元兑日元期权的协定汇率为115.00，期限为两星期，根据期权费率即时报价（例1.0%）交纳期权费500美元（5万×1.0%＝500）。<br/>如果客户选择持有该期权到期。到期时美元兑日元即时汇率变为120.00，则客户执行 2008年4月20日，假定美元兑日元的即期汇率是116。小王持有美元100元，预计美元在3个月内下跌，即日元会上涨，预测汇率约为110左右。小王买入美元看跌日元看涨期权，协定价为115，期权费为美元的1%。如果100美元全部用来支付期权费，7月20日到期时，美元兑日元汇率为110，则小王盈利（）美元。