(2016年)套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，下列说法正确的是（）。
Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性
Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释
Ⅲ．套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期
Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源

（），针对CAPM模型所存在的不可检验性的缺陷，斯蒂芬·罗斯提出了一种替代性的资本资产定价模型，即套利定价理论模型（APT模型）。 简述套利定价理论与资本资产定价模型的区别与联系。 套利定价模型（APT）是描述（） 与资本资产定价模型不同的是，套利定价理论没有假设（    ）。 套利定价理论(APT)是描述（　　）但又有别于CAPM的均衡模型。 套利定价理论（APT）是描述（）但又有别于CAPM的均衡模型。 下列关于套利定价模型（APT）的说法，正确的是（） 套利定价模型中的假设条件比资本资产定价模型中的假设条件( ) 中国大学MOOC: 套利定价理论与资本资产定价模型一样都是供需均衡机制的结果。 以下关于套利定价模型（APT）的描述，正确的是（） 以下关于套利定价模型(APT)的描述,正确的有（） 以下关于套利定价模型（APT）的描述,正确的有（） 现代证券组合理论包括（　　）。Ⅰ 马柯威茨的均值方差模型Ⅱ 单因素模型Ⅲ 资本资产定价模型Ⅳ 套利定价模型 下列有关套利定价模型（APT）的描述中，正确的有（）。Ⅰ. APT理论未指明影响证券期望收益率的因素有哪些Ⅱ．APT理论建立在“所有证券的收益率都受到一个共同因素的影响”之上Ⅲ．在APT的理论架构下，市场投资组合为一效率组合Ⅳ．APT的假设条件与资本资产定价模型相同 比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中错误的是(　　)。 资本资产定价理论模型假定包括（　）。 资本资产定价模型以（　　）理论为基础。 估计股权资本成本的方法很多，国际上最常用的有( )。 Ⅰ．红利增长模型 Ⅱ．市场决定模型 Ⅲ．资本资产定价模型Ⅳ．套利定价模型 均衡市场利用套利定价理论，套利定价理论存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。（） 中国大学MOOC: 资本资产定价模型和套利定价模型解决了单项资产或资产组合的预期收益率与其风险的关系。