（ ）应履行计算并公告基金资产净值的责任。

普通基金净值公告主要包括（）。Ⅰ ．基金资产净值Ⅱ．基金份额净值Ⅲ．基金份额累计净值Ⅳ．基金总资产 普通基金净值公告主要包括（）等信息。Ⅰ.基金资产净值Ⅱ.份额净值Ⅲ.基金资产累计净值Ⅳ.份额累计净值 复核基金资产净值、出具净值公告的机构是( ) 复核基金资产净值、出具净值公告的机构是（） 基金管理人应至少（）公告一次封闭式基金的资产净值和份额净值。 基金管理人应至少（ ）公告一次封闭式基金的资产净值和份额净值。 普通开放式基金开放期每日净值公告内容包括基金（）等信息。Ⅰ.资产总值Ⅱ.资产净值Ⅲ.份额净值Ⅳ.份额累计净值 封闭式基金至少（ ）公告一次基金的资产净值和份额净值。 基金管理人进行信息披露时，应至少（）公告一次封闭式基金的资产净值和份额净值。 单位基金资产净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数后的价值。 单位基金资产净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数后的价值（） 封闭式基金至少每周公告（　　）次资产净值和份额净值。 封闭式基金至少每周公告（）次资产净值和份额净值 基金资产净值是通过（）形式对外公告的 下列选项中，属于基金管理人义务的是（）。Ⅰ.负责基金投资于证券的清算交割Ⅱ.及时、足额向基金持有人支付基金收益Ⅲ.保存基金的会计账册、记录15年以上Ⅳ.计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值 至少()公告一次封闭式基金的资产净值和份额净值。 基金管理人需至少（）公告l次封闭式基金的资产净值和份额净值。 基金管理人需至少（　　）公告1次封闭式基金的资产净值和份额净值。 封闭式基金资产净值公告的时间频率是（）。 封闭式基金资产净值公告的时间频率是（ ）。