( )是衡量一个基金经营好坏的主要指标，也是基金份额交易价格的内在价值和计算依据。

周女士从未进行过证券投资，近期突然想投资于基金进行理财，但是对基金的知识几乎一无所知，为此咨询了理财规划师。周女士最关心的还是基金的收益，理财规划师告诉她，（）是衡量一个基金经营好坏的主要指标，也是基金单位交易价格的计算依据。 宋先生有一定的积蓄，在朋友的介绍下买了基金，分别投资了开放式基金20万元，封闭式基金10万元。宋先生在投资基金时，在理财规划师王先生的指点下，认识到（）是衡量一个基金经营好坏的主要指标，也是基金单位交易价格的计算依据。 衡量钢材的塑性好坏的主要指标是（） 衡量基金业绩好坏的关键性指标是( ) 衡量基金业绩好坏的关键性指标是（） （　　）是衡量企业绩效的一个主要指标。 基金份额净值是计算投资者（）的基础,也是评价基金投资业绩的基础指标之一。 Ⅰ申购基金份额 Ⅱ赎回资金金额 Ⅲ基金总份额 Ⅳ基金资产净值   根据下面材料，回答1～12题： 白女士近日想利用自己的部分积蓄进行一些投资，通过理财规划师的指点，她最终选择了购买基金。白女士共拿出50万元用于基金投资，30万元购买了开放式基金，20万元购买了封闭式基金。通过咨询理财规划师，白女士了解到（）是衡量一个基金经营好坏的主要指标，也是基金单位交易价格的计算依据。 基金转托管是指基金份额持有人将其基金账户内的同一基金的基金份额从一个交易账户托管转移到另一交易账户的行为。 当日申购的基金份额自下一个交易日起（ ）基金的分配权益，当日赎回的基金份额自下一个交易日起（ ）基金的分配权益。 衡量一个国家或一个地区人口分布的主要指标是（） 衡量企业设备维修工作好坏的主要指标是（） 衡量企业设备维修工作好坏的主要指标是（） 铁口合格率是衡量铁口维护好坏的主要指标。 衡量人际交往关系的好坏主要指标是交往双方的（） 衡量人际关系好坏的最主要指标是交往双方的(). 铁口合格率是衡量铁口维护好坏的主要指标（） 衡量车刀材料切削性能好坏的主要指标是硬度（） （）是衡量刀具材料切削性能好坏的最主要指标 衡量一个地区人群健康状况的三个主要指标是（）