应每日指定专人查询核心账务系统利率互换业务记账情况，若发现核对异常情况，应查询交易明细进行核实并上报IT工单（）

各机构应指定专人每日上午()检查银行承兑汇票到期扣款情况。 内部账务应指定专人负责处理，其他柜员如有通用账户业务时应通过91过渡，转给指定的柜员处理。 各项外汇业务，业务系统具有相应功能可由系统推送账务且系统功能完好的，须通过业务系统进行，通过核心系统手工记账（） 受理的查询业务必须通过查询专机办理。查询专机应指定专人负责管理，必须与互联网实现物理隔离（） 权责发生制作为利率互换业务确认、计量和报告的基础，每日采用全冲全提方式进行利率互换业务的利息计提处理。 收付实现制作为利率互换业务确认、计量和报告的基础，每日采用全冲全提方式进行利率互换业务的利息计提处理。 收付实现制作为利率互换业务确认、计量和报告的基础，每日采用全冲全提方式进行利率互换业务的利息计提处理（） 账务处理系统中可以不提供记账凭证的查询功能（） 在资金业务系统功能，可以查询投资债券的每日计提情况（） 各项外汇业务，业务系统具有相应功能可由系统推送账务且系统功能完好的，可通过业务系统进行，也可通过核心系统手工记账（） 核心账务系统针对财税库行业务提供了各种辅助查询交易，其中“止付登记簿查询”的交易代码是（）。 为加强大额支付系统查询查复业务管理，营业机构每日必须落实专人负责检查的是（） 营业机构运营主管（或指定专人）应每日检查网内往来（） 营业机构内勤行长（或指定专人）应每日检查网内往来（ ）。 账务系统中，记账凭证的编号应（ ）。 账务处理系统中，日记账查询时不需要指明查询科目的簿格式。（ ） 取消止付登记簿手工登记，以核心业务系统中打印的止付登记簿代替。由网点指定柜员通过“001902事故登记簿查询”交易，每日日终打印止付登记簿。办理止付时填写的非账务凭证第一联按止付登记簿顺序，落实专人专夹保管，由主办会计按月检查（） 交通银行利率互换业务应遵循（） 每日营业终了，会计主管或指定专人通过“（）”交易查询应销未销记录，如有未销记录，应通过“（）”及时销记，保证账簿相符。 金融服务中心（营业部）应每日指定专人关注利率互换收款入账，若人民币于交割日前尚未收到款项，外币于资金交割日前未收到头寸报文，或起息日对账单上无收汇记录的情况，应及时通知金融市场业务中心及客户管理部门进行催收（）