《银行存款资金增值保值办法》中规定：月末，市公司支出账户余额不得超过（50）万元，县局支出账户余额不得超过（5）万元（）

什么是银行存款和银行存款账户?银行存款账户分为哪几类? 《中国农业银行对账管理办法》规定，月末存款（）以下的账户，纳入其他账户管理。 甲公司2016年5月1日“银行存款”账户与“短期借款”账户余额如下： ┏━━━━━━━┳━━━━━━━━━┳━━━━━━━━┳━━━━━━━━━┓ ┃ 账户名称 ┃ 期初借方余额 ┃ 。 账户名称 ┃ 期初贷方余额 ┃ ┣━━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━┫ ┃ 银行存款 ┃ 90000 ┃ 短期借款 ┃ 44000 ┃ ┗━━━━━━━┻━━━━━━━━━┻━━━━━━━━┻━━━━━━━━━┛ 甲公司5月份发生下列经济业务： <1)借人短期借款300000元存入银行。 (2)用银行存款支付工资100000元。 (3)用银行存款支付500元购买办公用品。 (4)销售商品款存入银行5000元。 要求计算： (l)“银行存款”账户本月借方发生额合计为( )元； (2)“银行存款”账户本月贷方发生额合计为( )元； (3)“银行存款”账户本月月末余额为( )元； (4)“短期借款”账户本月贷方发生额合计为( )元； (5)“短期借款”账户本月月末余额为( )元。 某企业月末在编制试算平衡表中，全部账户的本月贷方发生额合计为6万，除银行存款账户外的本月借方发生额合计为4.2万，则银行存款账户（）。 为安全保管基金资产，基金管理公司在托管银行内部以（）的名义开立银行存款账户即资金账户 银行存款日记账中支出对应的借方账户可能为______。 甲公司2016年5月1日“银行存款”账户与“应付账款”账户余额如下： ┏━━━━━━━┳━━━━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━━━┓ ┃ 账户名称 ┃ 期初借方余额 ┃ 账户名称 ┃ 期初贷方余额 ┃ ┣━━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━┫ ┃ 银行存款 ┃ 89000 ┃ 应忖账款 ┃ 44000 ┃ ┗━━━━━━━┻━━━━━━━━━┻━━━━━━━┻━━━━━━━━━┛ 甲公司5月份发生下列经济业务： (1)将现金30000元存入银行。 (2)用银行存款偿还应付账款23000元。 (3)用银行存款支付40000元购买设备，尚欠1000元： (4)销售原材料款存入银行5000元。 要求计算： (1)“银行存款”账户本月借方发生额合计为( )元。 (2)“银行存款”账户本月贷方发生额合计为( )元。 (3)“银行存款”账户本月月末余额为( )元。 (4)“应付账款”账户本月借方发生额合计为（ ）元。 (5)“应付账款”账户本月月末余额为( )元。 被审计单位资产负债表上的银行存款数额，应以编制或取得银行存款余 额调节表日银行存款账户数额为准。（） 大额转账业务是指个人银行存款账户之间、单位银行存款账户之间以及个人银行存款账户和单位银行存款账户之间单笔外币等值（）（含）以上款项的划转。 存管账户的存管资金，只能用于银行存款，包括有（）存款。 一月末银行存款余额加二月末银行存款余额即为一、二月月份银行存款的总余额。 集团客户现金池是集团客户总公司在银行开立单位存款账户，归集并汇总反映下属成员银行存款账户的资金并统一进行运作的集团账户资金管理模式。（） 为证实A公司资产负债表中所列银行存款是否存在，注册会计师应对A公司除余额为零的银行存款账户以外的所有银行存款账户实施函证。（） 在“531”工程个人银行存款账户管理办法中，以下哪些业务可以代为办理（） 银行存款应当严格按照国家有关支付结算办法的规定办理银行存款收支业务。 下列业务中属于支出银行存款的是 《长沙银行人民币同业存款账户管理办法》中规范的同业存款账户是指本行与其他金融机构之间为开展同业资金存入与存出业务而开立的人民币银行存款账户，分为同业存放账户和存放同业账户（） 《关于加强商业银行存款偏离度有关规定的通知》规定月末存款偏离度不得超过（） 人身险公司中心支公司在一个银行只能开设一个保费收入归集账户，最多只能开设二个业务支出账户和一个费用支出账户，支公司及以下分支机构一般不得开设银行账户（） 人身险公司中心支公司在一个银行只能开设一个保费收入归集账户，最多只能开设二个业务支出账户和一个费用支出账户，支公司及以下分支机构一般不得开设银行账户（）