计划财务部负责每日统计各部门资金流情况，设置流动性管理限额，根据流动性情况控制投融资规模，及时向前台业务部门反馈，协调流动性管理相关部门工作，确保流动性稳健（）

从收入和分配社会资金运动的角度描绘国民经济各类交易活动，各部门资金来源和运用以及各部门间资金流量、流向变动的统计核算方法是（） 销售办、物管部、结算部、财务部须建立完整的退货基础台帐，确保基础资料真实完整并保证各部门之间退货信息的连贯性（） 财务部牵头组织各部门配合集团开展新线资产的接管、建档等工作（） 流动性风险主要体现在（ ）。①投资流动性风险②营运资金流动性风险f③市场流动性风险④融资流动性风险 预算的承诺-般由财务部拟定数据,各部门领取并作出书面承诺。（） 预算的承诺-般由财务部拟定数据,各部门领取并作出书面承诺（） 中国大学MOOC: 资金流量表的实物交易账户侧重反映各部门资金的余缺以及资金筹集情况。 施工计划统计指标指各部门施工计划的？（） 财务每月将报销分析发至各部门负责人，如遇异常情况转至稽核部处理（） 预算的承诺一般由财务部拟定数据，各部门领取并作出书面承诺（） 预算的承诺一般由财务部拟定数据，各部门领取并作出书面承诺。（） 固定资产盘由财务部门发起，各部门至少（）进行资产盘点 安全保卫部负责监督各部门、中心日常职业健康安全自查情况（） 财务部收集了一个月内各部门及人员未及时完成差旅推销的数据，可以（ ）。 销售办、成品物流部、结算部、财务部须建立完整的退货基础台帐，确保基础资料真实完整并保证各部门之间退货信息的连贯性（） 在资金流量核算中各部门基本指标之间的关系不正确的是（    ）。 在资金流量核算中各部门基本指标之间的关系不正确的是（　　）。 资金流具体包括收款.付款.记账和()等资金流动的过程. 根据《证券公司流动性风险管理指引》，下列关于流动性风险管理职责的说法，正确的有(　　)Ⅰ.证券公司应明确负责流动性风险管理的部门及职责，并配备履行职责所需要的人力、物力资源Ⅱ.为体现制衡，负责流动性风险管理的部门不应同时负责统筹资金来源与融资管理Ⅲ.负责流动性风险管理的部门应负责制定流动性风险管理策略、措施、流程Ⅳ.负责流动性风险管理的部门应监测流动性风险限额执行情况，及时报告超限额情况 (2019年真题)根据《证券公司流动性风险管理指引》，下列关于流动性风险管理职责的说法，正确的有（）Ⅰ.证券公司应明确负责流动性风险管理的部门及职责，并配备履行职责所需要的人力、物力资源Ⅱ.为体现制衡，负责流动性风险管理的部门不应同时负责统筹资金来源与融资管理Ⅲ.负责流动性风险管理的部门应负责制定流动性风险管理策略、措施、流程Ⅳ.负责流动性风险管理的部门应监测流动性风险限额执行情况，及时报告超限额情况