多选题

首次办理转贴现客户基础资料审查:()

A. 金融机构许可证
B. 法人机构代码证、法定代表人身份证复印件
C. 同业客户印鉴卡
D. 对于对手行为支行级机构还需提供其上级授权行的上述资料及同意其办理转贴现业务的授权委托书

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多选题
首次办理转贴现客户基础资料审查:()
A.金融机构许可证 B.法人机构代码证、法定代表人身份证复印件 C.同业客户印鉴卡 D.对于对手行为支行级机构还需提供其上级授权行的上述资料及同意其办理转贴现业务的授权委托书
答案
多选题
《承德银行商业汇票转贴现业务管理办法》规定,我行与交易对手首次办理转贴现业务,需审核交易对手的基础资料,包括等,核实其交易资格,留存相关资料备查()
A.营业执照正副本复印件 B.组织机构代码证正副本复印件(已更换为三证合一证件的,提供营业执照正副本复印件即可) C.金融机构许可证复印件 D.法定代表人身份证复印件 E.企业法人对经办人员的授权委托书
答案
多选题
办理转贴现业务的银行机构应对交易对手的资格及交易资料进行审查并建立客户基础档案,审查内容包括但不限于。---信贷综合题()
A.营业执照.机构代码证.金融许可证加盖公章复印件 B.票据原件.查询查复书复印件 C.经办人身份证和委托书(介绍信) D.交易对手取得商业汇票时作为已支付对价证明的贴现或转贴现凭证复印件
答案
多选题
信贷综合题2◆办理转贴现业务的银行机构应对交易对手的资格及交易资料进行审查并建立客户基础档案,审查内容包括但不限于()
A.营业执照.机构代码证、金融许可证加盖公章复印件 B.票据原件.查询查复书复印件 C.经办人身份证和委托书(介绍信) D.交易对手取得商业汇票时作为已支付对价证明的贴现或转贴现凭证复印件
答案
多选题
办理转贴现业务的会员单位应对交易对手的资格及交易资料进行审查并建立客户墓础档案,审查内容包括()
A.有效的营业执照、组织机构代码证、金融许可证复印件并加盖交易对手公章; B.纸质票据原件、查询查复书复印件; C.法定代表人或主要负责人身份证复印件,经办人身份证原件和委托书(或介绍信)原件; D.交易对手以贴现或转贴现方式取得商业汇票时,作为已支付对价证明的贴现凭证或转贴现凭证复印件
答案
多选题
申请社办理转贴现时,应审查的内容()
A.转贴现受理社必须是法定的金融机构 B.转贴现受理行是否具有办理票据业务的资格 C.转贴现受理社可以是任意一家金融机构 D.转贴现受理行都能办理办理票据业务
答案
单选题
贴现相关资料经审查无误后,()在贴现/转贴现凭证银行审批栏审批签章,交柜员做贴现处理。
A.网点负责人 B.运营主管 C.二级主管 D.三级主管
答案
多选题
受理社应要求办理转贴现的金融机构提供以下资料()
A.申请机构的《营业执照》、《金融许可证》复印件,限初次办理业务 B.经办人授权委托书及身份证复印件 C.银行承兑汇票原件及正反面复印件 D.贴现凭证第一联复印件 E.加盖贴现行公章或营业部结算专用章的查询(复)书复印件
答案
单选题
在转贴现买断业务中,对符合办理转贴现条件,经()对转贴现票据审核无误后,业务人员在信贷管理系统(CMS)中录入有关转贴现信息,打印转贴现凭证
A.会计部门 B.客户部门 C.信贷部门 D.经办网点
答案
多选题
办理票据转贴现的步骤包括()。
A.在空白《贴现凭证》上加盖转贴现申请人预留印鉴 B.转贴现申请人持开户资料开立票据专户 C.贴现方在票据的被背书栏填写‘XX银行’字样 D.持票方和贴现方根据各自业务系统进行账务处理 E.资金划转和贴现资料的整理归档
答案
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票据买断式转贴现转入业务中,转贴现行需填写转贴现申请审批书,第一次办理业务须提供() 我国对商业汇票转贴现的机构实行注册制,具有办理转贴现资格的金融机构在办理转贴现业务前需向监管部门申请注册登记即可() 用于办理票据贴现、转贴现、再贴现业务提示付款的印章是()。 用于办理票据贴现、转贴现、再贴现业务提示付款时,应加盖()。 纸票买入返售(卖出回购)业务的按照转贴现业务登记要求办理登记;原照转贴现业务登记要求办理登记;原转出行办理业务应参照转贴现业务登记要求办理登记,其中转贴现日期填写纸票赎回日,备注栏注明“赎回”字样() ()用于办理商业汇票转贴现和再贴现时的背书 下列可以办理转贴现业务的是() 那些人可以办理转贴现业务?() 电子商业汇票转贴现分为()转贴现和回购式转贴现。 可以办理转贴现业务。贴入人和贴出人可以签订转贴现协议,明确双方的权利和义务() 办理商业汇票的再贴现和转贴现时,应将汇票作成()。 办理商业汇票的再贴现和转贴现时,应将汇票作成()。 办理商业汇票的再贴现和转贴现时,应将汇票做成()。 转贴现负债是指信用社以未到期商业汇票向()办理转贴现而融入的资金。 下列可以办理转贴现业务的机构是() 银行对注明"不得转让"的银行承兑汇票()办理贴现、转贴现、再贴现。 办理再贴现的电子商业汇票必须是持有的已办理贴现或转贴现的电子商业汇票() 商业银行汇票的贴现、转贴现和再贴现可以根据当地()规定办理。 办理转贴现买入业务资金划付时划款用途应注明“转贴现款”字样不得使用结算方式划付资金() 经办人员受理转贴现申请人向农合机构申请办理转贴现业务时,首先商定转贴现金额、利率;其次要求持票方提供按贴现方格式要求的()
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