"资金日报表”显示某一期间范围“现金、银行”的资金情况。

出纳管理的主要工作包括：现金日记账、银行存款日记账和资金日报表的管理，支票管理及银行对账等（） 反映企业某一期间投入与产出关系的财务报表，属于（ ）。 国库收支存日报表是反映全辖国库每日国库资金流入额、流出额以及库存余额情况的报表。 各下属公司在每日资金收付业务结束后的次日，必须向财务中心报送《资金日报表》（） 资产负债表是反映某一期间财务状况的报表（） ACC报表主要包括：TVM结算日报表、ISM结算日报表、（）、（）、（）。 《付油日报表》和《销售日报表》应每周仔细核对一次（） 日报表 在编制现金预算时，计算某一期间的现金余缺金额时应该考虑的直接因素有（ ）。 在编制现金预算时，计算某一期间的现金余缺金额时应该考虑的直接因素有( )。 在编制现金预算时，计算某一期间的现金余缺金额时应该考虑的直接因素有（） 采购日报表 在编制现金预算额时，计算某一期间的现金余额金额时应该考虑的直接因素有（） （2012年）在编制现金预算时，计算某一期间的现金余缺金额时应该考虑的直接因素有（　　）。 资金日报表以月为单位，列示现金、银行存款科目当月累计借方发生额和贷方发生额，计算出当月的余额，并累计当月发生的业务笔数，对每月的资金收支业务、金额进行详细汇报. SC报表主要包括：（）、（）、（）、车站设备钱箱更换统计日报表、车站现金收益日报、车站车票售存统计表。 加油站销售日报表“现金及记账销售报表”中，当同种油品有2个或以上的单价时每个单价显示一行。 现金周转期是指从（ ） 到（ ） 这一期间的长度。 综调日报表可提取指标日报？（） 签发现金银行本票时，资金来源应选（）。