单选题

基金资产净值是指( )。

A. 基金资产总值除以基金总份额后的价值
B. 基金资产总值减去基金管理费后的价值
C. 基金资产总值减去负债后的价值
D. 基金资产总值减去基金管理费和基金托管费后的价值

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基金资产估值是指计算、评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金单位净值的过程。 基金资产估值是指计算、评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金单位净值的过程() 基金份额资产净值来自基金资产净值,基金资产净值是通过()来实现的 (2019年真题)基金资产净值是指基金资产总值减去()后价值 普通基金净值报告包括()。Ⅰ.基金资产净值Ⅱ.基金份额净值Ⅲ.基金份额累计净值Ⅳ.基金总资产 关于基金资产估值的概念,以下说法不正确的是()。Ⅰ.基金资产值除以基金当前的总份额,就是基金份额净值Ⅱ.基金资产净值是指基金全部资产的价值总和Ⅲ.基金资产净值是评价基金投资业绩的基础指标之一Ⅳ.基金份额净值是评价基金投资业绩的基础指标之一 普通基金净值公告主要包括()。Ⅰ .基金资产净值Ⅱ.基金份额净值Ⅲ.基金份额累计净值Ⅳ.基金总资产 基金资产净值的复核指基金托管人对基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行核对的过程。 ( ) 期末基金单位资产净值=期末基金资产净值/(  )。 基金资产的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。基金资产估值是计算单位基金资产净值的关键。基金管理人在遇到(),有权暂停估值。 普通基金净值公告主要包括()等信息。Ⅰ.基金资产净值Ⅱ.份额净值Ⅲ.基金资产累计净值Ⅳ.份额累计净值 基金资产估值的主要目的是确定基金份额净值,基金资产净值=() 基金资产估值的主要目的是确定基金份额净值,基金资产净值=(  )。 基金资产净值等于( ),基金份额净值等于( )。 基金资产净值=基金资产总值-基金负债总额。(  ) 建立基金账册并进行会计核算,复核审查管理人计算的基金资产净值和份额净值是指( )。 基金资产净值=(  )。 基金资产净值=() 下列计算基金资产净值和基金份额净值公式正确的是()。 下列关于基金资产净值和基金份额净值的描述,正确的是( )。
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