多选题

某商业银行于近期代客买卖外汇产生4笔交易:卖出即期美元500万,买入2个月远期美元200万,买入即期美元400万,卖出2个月远期美元100万,以下说法正确的是()

A. 该银行外汇头寸平衡,没有风险敞口
B. 该银行需要做一笔掉期交易扎平风险敞口
C. 该银行应买入100万即期美元,卖出100万2个月远期美元
D. 该银行应卖出300万即期美元,买入300万2个月远期美元

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多选题
某商业银行于近期代客买卖外汇产生4笔交易:卖出即期美元500万,买入2个月远期美元200万,买入即期美元400万,卖出2个月远期美元100万,以下说法正确的是()
A.该银行外汇头寸平衡,没有风险敞口 B.该银行需要做一笔掉期交易扎平风险敞口 C.该银行应买入100万即期美元,卖出100万2个月远期美元 D.该银行应卖出300万即期美元,买入300万2个月远期美元
答案
多选题
代客远期外汇买卖业务中,远期外汇交易实际交割时,会计核算同代客即期外汇买卖业务,同时需转销()。
A.504期收即期货币 B.505期付即期货币 C.506期收远期货币 D.507期付远期货币
答案
单选题
原则上商业银行即期外汇买卖的单笔交易金额最小值为()
A.1万美元 B.3万美元 C.5万美元 D.10万美元
答案
多选题
代客即期外汇买卖是指农行为有()需求的客户开展即期外汇买卖交易,以帮助客户控制外汇风险,实现外汇保值目标的业务。
A.贸易、非贸易 B.资本项下货币转换 C.自有外汇资金保值 D.规避资产、负债风险
答案
主观题
商业银行代客买卖基金属于
答案
单选题
设置“()代客外汇买卖”科目,用于核算本行代客外汇买卖交易所产生的不同币种之间的兑换。
A.50101111 B.50112001 C.50102001 D.20005896
答案
单选题
即期代客外汇买卖业务的平盘采用()。
A.各敞口币种对美元的平盘, B.各敞口币种对人民币的平盘, C.原币对人民币直接平盘, D.原币对美元的平盘。
答案
单选题
()负责商业银行代客境外理财业务外汇额度管理
A.中国人民银行 B.国家外汇管理局 C.中国银行业监督管理委员会 D.中国证券业监督管理委员会
答案
判断题
客户办理代客外汇买卖业务须先同银行签署《大连银行代客外汇买卖协议书》
A.对 B.错
答案
判断题
客户办理代客外汇买卖业务须先同银行签署《大连银行代客外汇买卖协议书》()
答案
热门试题
商业银行在外汇市场中的经营活动包括代客买卖和自营业务。() 商业银行在外汇市场中的经营活动包括代客买卖和自营业务。( ) 某银行承做四笔交易: (1)卖出即期英镑400万(2)买入即期英镑300万 (3)买入即期英镑250万(4)卖出即期英镑150万。 则,这四笔业务的风险情况 ( )负责商业银行代客境外理财业务的外汇额度管理。 负责商业银行代客境外理财业务的外汇额度管理() 根据《我国商业银行开办代客境外理财业务管理暂行办法》规定,商业银行不得代客投资于() 在一笔外汇交易中同时进行即期和远期外汇买卖的交易是() 根据我国《商业银行开办代客境外理财业务管理暂行办法》规定,商业银行不得代客投资于() 代客外汇买卖业务交易币种有() 开办代客境外理财业务的商业银行应当是外汇指定银行,并符合() 柜员叙做外汇买卖时,根据系统提示打印“代客外汇买卖传票”,交客户于()秒内签字确认,否则取消交易。 掉期外汇买卖相当于1笔即期外汇买卖加1笔方向()的()期外汇买卖。( ) 对公代客外汇买卖的银行风险有() 若客户在建设银行办理卖出欧元买入美元的即期外汇买卖交易,则下列说法错误的是() 办理代客外汇买卖成交登记时,营业网点经办柜员登录STL系统使用“FXTRPO-代客外汇买卖”交易进行操作。 商业银行外汇买卖中间价由各商业银行自行确定。 银行代客外汇买卖业务的币种有() 如果外汇交易员即期卖出日元3450000,买入美元30000,随后,又即期卖出美元20000,买入欧元16500,则两笔即期交易后,该交易员的头寸情况为(  )。 如果外汇交易员即期卖出日元3450000,买入美元30000,随后,又即期卖出美元20000,买入欧元16500,则两笔即期交易后,该交易员的头寸情况为(  )。 中国银行业监督管理委员会负责商业银行代客境外理财业务准入管理和业务管理,(B.)负责商业银行代客境外理财业务的外汇额度管理()
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