单选题

基金的累计单位净值高,则说明基金在前期 ( )

A. 获得更多的增值
B. 获得的增值少
C. 与获得的增值无关
D. 获得的增值可多可少

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单选题
基金的累计单位净值高,则说明基金在前期 ( )
A.获得更多的增值 B.获得的增值少 C.与获得的增值无关 D.获得的增值可多可少
答案
判断题
基金累计净值越高说明该基金收益越高
答案
单选题
普通基金净值公告主要包括()等信息。Ⅰ.基金资产净值Ⅱ.份额净值Ⅲ.基金资产累计净值Ⅳ.份额累计净值
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案
单选题
普通基金净值报告包括()。Ⅰ.基金资产净值Ⅱ.基金份额净值Ⅲ.基金份额累计净值Ⅳ.基金总资产
A.Ⅰ B.Ⅰ C.Ⅱ D.Ⅱ
答案
单选题
普通基金净值公告主要包括()。Ⅰ .基金资产净值Ⅱ.基金份额净值Ⅲ.基金份额累计净值Ⅳ.基金总资产
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B.Ⅰ 、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅰ 、Ⅱ、Ⅲ D.Ⅰ 、Ⅱ、Ⅳ
答案
单选题
关于基金单位净值和累计单位净值的说法,不正确的是()
A.单位资产净值=资产净值总额/单位总数 B.资产净值总额=资产总额-负债总额及各项费用 C.累计单位净值=单位净值*单位总数*利率 D.累计单位净值是反映该证券投资基金自成立以来的总体收益情况的数据
答案
判断题
基金资产净值的复核指基金托管人对基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行核对的过程。 ( )
答案
单选题
当影子定价所确定的基金资产净值超过摊余成本法计算的基金资产净值(即产生正偏离)时,表明基金组合中存在()。
A.负值 B.正值 C.浮亏 D.浮盈
答案
单选题
期末基金单位资产净值=期末基金资产净值/(  )。
A.期初基金单位总份额 B.期末基金单位总份额-期初基金单位总份额 C.期末基金单位总份额 D.(期末基金单位总份额-期初基金单位总份额)/2
答案
单选题
基金()是指基金托管人对基金管理人的估值结果即基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份额净值进行的核对。
A.账务复核 B.头寸复核 C.资产净值复核 D.财务报表复核
答案
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()主要包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值等信息。 ( )主要包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值等信息。 股票基金的持股集中度越高,说明基金的风险度越低() 某基金于2000年3月1日发行,基金单位净值为1元,发行总份数为100亿份。到2012年6月8日,该基金的总资产市值为160亿元,无负债。期间该基金共有6次分红,每份基金累计分红1.00元。试计算该基金在2012年6月8日的单位净值与累计单位净值。 某基金于2000年3月1日发行,基金单位净值为1元,发行总份数为100亿份。到2012年6月8日,该基金的总资产市值为160亿元,无负债。期间该基金共有6次分红,每份基金累计分红1.00元。试计算该基金在2012年6月8日的单位净值与累计单位净值。 基金赎回价=基金单位净值+基金赎回费 普通开放式基金开放期每日净值公告内容包括基金()等信息。Ⅰ.资产总值Ⅱ.资产净值Ⅲ.份额净值Ⅳ.份额累计净值 信息比率越大,说明基金经理单位跟踪误差所获得的超额收益率越高() 基金管理人应当在FOF所投资基金披露净值的( ),及时披露FOF份额净值和份额累计净值。 某基金的资产总值是2亿元,基金单位为1.5亿,则该基金的单位资产净值是()元。 某基金的资产总值是2亿元,基金单位为1.5亿,则该基金的单位资产净值是()元。 基金单位资产净值________基金份额申购赎回的影响,利用基金单位资产净值计算收益率,_________考虑分红。() 某基金于 2000年 3 月 1 日发行,基金单位净值为 1 元,发行总份数为 100亿份。到 20XX年 6 月 8 日,该基金的总资产市值为 160 亿元,无负债。期间该基金共有 6 次分红,每份基金累计分红 1.00 元。试计算该基金在 20XX年 6 月 8 日的单位净值与累计单位净值 “新高法”又称高水位法,是指当基金累计净值超过以往业绩评价日的最高累计净值、以往开放期期间的最高累计净值和 1 的孰高者,管理人才能收取业绩报酬() 基金管理人应当在FOF所投资基金披露净值的( )日,及时披露FOF份额净值和份额累计净值。 封闭式基金( )公布基金单位资产净值。 ()是指基金托管人依据相关法律法规,对基金管理人的估值结果即基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行的核对。 当基金的詹森指数大于零时,说明基金经理通过主动管理战胜了市场。( ) 当基金的詹森指数大于零时,说明基金经理通过主动管理战胜了市场。() 当基金的詹森指数大于零时,说明基金经理通过主动管理战胜了市场。()
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