单选题

下列关于收益、风险、风险调整收益指标的说法,正确的是( )。

A. 收益
B. 收益指标有绝对与相对之分,但风险指标没有绝对与相对之分
C. 收益指标没有绝对与相对之分,但风险指标有绝对与相对之分
D. 风险调整收益指标是相对衡量指标

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换一换
单选题
下列关于收益、风险、风险调整收益指标的说法,正确的是()。
A.风险调整收益指标是相对衡量指标 B.收益 C.收益指标有绝对与相对之分,但风险指标没有绝对与相对之分 D.收益指标没有绝对与相对之分,但风险指标有绝对与相对之分
答案
单选题
下列关于收益、风险、风险调整收益指标的说法,正确的是()
A.特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率,用的是全部风险 B.特雷诺指数无法衡量基金经理的风险分散程度 C.夏普指数以贝塔系数作为基金风险的度量 D.詹森指数给出的是单位风险的超额收益率,因而是一种比率衡量指标
答案
单选题
下列关于收益、风险、风险调整收益指标的说法,正确的是( )。
A.收益 B.收益指标有绝对与相对之分,但风险指标没有绝对与相对之分 C.收益指标没有绝对与相对之分,但风险指标有绝对与相对之分 D.风险调整收益指标是相对衡量指标
答案
单选题
下列关于风险调整后收益指标说法错误的是( )。
A.夏普比率旨在计算投资组合每承受一单位总风险,会产生多少的超额报酬 B.特雷诺比率在总风险的基础上对投资的收益风险进行调整 C.詹森a指数假定由CAPM模型得到的收益是已经经过风险调整后的理论预期收益 D.信息比率是通过业绩比较基准对相对收益率进行风险调整的分析指标
答案
单选题
以下关于常用的风险调整后收益衡量指标说法,正确的是()
A.夏普指数考虑的是系统性风险,特雷诺指数考虑的是总风险 B.夏普指数与特雷诺指数的衡量都是单位风险的收益率,并且二者对风险的计量相同 C.特雷诺和詹森指数组合要考虑了基金管理人主动管理能力对基金业绩的影响 D.夏普指数只考虑市场波动对基金业绩的影响
答案
多选题
下列关于债券收益率风险调整模型说法中正确的有()。
A.风险溢价是凭借经验估计的 B.普通股风险溢价对其自己发行的债券来讲,大约在3%~5%之间 C.历史的风险溢价可以用来估计未来普通股成本 D.资本资产定价模型、股利增长模型和债券报酬率风险调整模型计算出来的成本的结果是一致的
答案
多选题
下列关于债券收益率风险调整模型说法中正确的有()
A.风险溢价是凭借经验估计的 B.普通股风险溢价对其自己发行的债券来讲,大约在3%~5%之间 C.历史的风险溢价可以用来估计未来普通股成本 D.资本资产定价模型、股利增长模型和债券收益率风险调整模型计算出来的成本的结果是一致的
答案
多选题
下列关于债券收益率风险调整模型说法中正确的有( )。
A.风险溢价是凭借经验估计的 B.普通股风险溢价对其自己发行的债券来讲,大约在3%~5%之间 C.历史的风险溢价可以用来估计未来普通股成本 D.资本资产定价模型、股利增长模型和债券报酬率风险调整模型计算出来的成本的结果是一致的
答案
单选题
下列不属于风险调整收益指标的为()
A.夏普比率 B.特雷诺比率 C.詹森a D.贝里比率
答案
单选题
下列不属于风险调整的收益指标的是()。
A.夏普比率 B.速动比率 C.特雷诺比率 D.詹森指数
答案
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下列不属于风险调整后收益指标的是( ) 下列不属于风险调整后收益指标的是( )。 下列关于证券投资风险与收益说法正确的是()。 下列关于风险与收益关系的说法,正确的有()。 (2016年)下列不属于风险调整后收益指标的是()。 ( )是风险调整后收益指标的理论基础。 要评估单位系统风险下的超额收益率,应该采用的风险调整后收益指标为(  )。   关于基金业绩计算中风险调整收益,以下说法错误的是() 关于基金业绩计算中风险调整收益,以下说法错误的是() 中信证券基金评价指标中风险调整收益sharp比例指标关注下列哪些项目?() 关于风险与收益的说法中,正确的有()。 下列关于风险与金融产品和投资的说法正确的有( )。①风险是与收益相匹配的②投资是以风险换收益③以风险换收益应无限制地承担风险④任何金融产品都是风险和收益的组合 下列关于正确认识风险与收益的关系,说法正确的有(  )。 下列风险调整后的收益指标中考虑了业绩比较基准的是( )。 (2016年真题)下列不属于风险调整后收益指标的是( )。 下列关于证券投资风险与收益关系的说法中,正确的是() 关于各类资本的风险和收益特征表述,下列说法正确的是()。 关于证券资产组合的风险与收益,下列说法中正确的有( )。 投资组合的风险调整后收益的指标衡量不包括( )。 以下不属于风险调整后收益指标的是()
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