多选题

关于核查对公账户资料过期控制措施情况的核查范围是?()

A. 各网点必须以2020年3月20日《账户资料过期报表》(路径“综合报表-对公存款-日报-账户资料过期报表”)为基础开展核查。对于报表提示的账号记录及备注内容,应再次核实账户资料,并通过企业信用信息公示系统或向客户及其主管部门查证确认账户资料过期的,方可采取控制措施
B. 账户资料过期报表中证件种类为股东、控股股东、实际控制人、年检等项目无需处理。
C. 账户资料过期报表显示为证件到期日T-15日的账号记录,请及时通知客户在规定时间内办理变更手续。如账户层已变更、客户层未同步变更的,应及时联系客户经理变更客户层信息,以确保账户资料过期报表正确无误

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多选题
关于核查对公账户资料过期控制措施情况的核查范围是?()
A.各网点必须以2020年3月20日《账户资料过期报表》(路径“综合报表-对公存款-日报-账户资料过期报表”)为基础开展核查。对于报表提示的账号记录及备注内容,应再次核实账户资料,并通过企业信用信息公示系统或向客户及其主管部门查证确认账户资料过期的,方可采取控制措施 B.账户资料过期报表中证件种类为股东、控股股东、实际控制人、年检等项目无需处理。 C.账户资料过期报表显示为证件到期日T-15日的账号记录,请及时通知客户在规定时间内办理变更手续。如账户层已变更、客户层未同步变更的,应及时联系客户经理变更客户层信息,以确保账户资料过期报表正确无误
答案
判断题
使用我行超级柜台开立对公账户时,联网核查已嵌入业务流程,无需另行联网核查并打印联网核查结果。如有特殊情况需要打印联网核查结果的,无需上传中心审核()
答案
单选题
开立出口收汇待核查账户,企业出口收汇待核查账户的收入范围限于()。
A.出口收汇 B.经外汇局批准的退汇 C.银行联网核查后结汇收入 D.全包括
答案
多选题
待核查账户支出范围为()
A.划入该企业经常项目外汇账户 B.划入该企业其他待核查账户 C.结汇 D.直接对外支付货款 E.经外汇局登记的其他外汇支出
答案
多选题
待核查账户支出范围为()
A.结汇 B.直接对外支付货款 C.划入该企业经常项目外汇结算账户 D.划入该企业其他待核查账户
答案
多选题
核查账户收入范围限于企业贸易项下出口收汇;待核查账户支出范围包括()等其他外汇支出。
A.经银行联网核查后结汇 B.经银行联网核查后划入该企业经常项目外汇账户 C.外汇局批准的退汇
答案
单选题
因对公账户开户资料过期发起的冻结,应提供的资料是()
A.风险预警系统导出的账户资料过期清单 B.通用业务通知单 C.通用业务通知单、过期资料相关证明 D.通过系统屏打的过期账户资料信息表
答案
多选题
因对公账户开户资料过期发起的冻结,应提供的资料是()
A.风险预警系统导出的账户资料过期清单 B.通用业务通知单 C.客户提供的说明 D.通过系统屏打的过期账户资料信息表
答案
多选题
外汇待核查账户的支出范围()
A.结汇 B.划入企业经常项目结算账户 C.同一收汇单位待核查账户资金原币划转 D.退汇
答案
多选题
待核查账户支出范围有哪些()
A.汇款 B.结汇 C.划入企业经常项目外汇账户
答案
热门试题
账户管理岗需对账户开立、变更、撤销资料进行梳理核查() 企业待核查账户的支出范围包括() 出口收入待核查账户的收支范围为() 测量设备期间核查对象包括() 核查类账户必须先做了账户管理系统再上传资料() A类作业首次开工,应到现场核查控制措施符合性,与属地监督共同进行开工条件确认() 出口收入待核查账户的支出范围包括() 物资出库业务程序是核对()、备料、复核查对、()、()。 业务运营风险核查有内部资料核查法、现场核查法、()。 以下关于待核查账户说法错误的是() 生产业务主要流程节点控制不力,未能实现流程上下环节的核查和相互监督,导致安全生产隐患。典型控制措施?() 通过“客户服务-账户-开销户-非个人资料受理”路径线下开立对公账户,系统将对接企业信息联网核查系统,进行客户信息校验() 单位工程质量控制资料核查时,对“通风与空调”项目需核查()等记录。 收集整理评估资料时,需要对评估资料进行核查验证,下列关于评估资料的核查验证的表述,正确的是()。 质量控制资料核查记录归档保存的单位是()单位 “资料1”所述情况中,属于实物控制措施的有() 《广东省企业碳排放核查规范》包括核查原则、核查过程、资料保存、风险分析控制、申诉与投诉、机构及人员能力要求等。 对公路水运检测机构进行现场核查,专家组要依据现场核查情况,填写《公路水运工程试验检测机构现场核查评分表》及现场工作用表,根据核查得分,给出核查意见,核查得分()为的,整改期限为一个月 在现场检查环节应对具体押品的实物状态、价值变动、权属变化情况进行现场核查,并针对存在的风险漏洞,提出有效的控制措施() 《广东省企业碳排放核查规范》包括核查原则、核查过程、资料保存、风险分析与控制、申诉与投诉、机构及人员能力要求等。
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