下列选项不属于普通基金净值公告内容的是（　　）。

基金净值公告主要是基金（）等 普通基金净值报告包括（）。Ⅰ.基金资产净值Ⅱ.基金份额净值Ⅲ.基金份额累计净值Ⅳ.基金总资产 基金运作信息披露文件包括（ ）。 ①基金份额上市交易公告书 ②基金份额发售公告 ③基金净值公告 ④基金定期报告 基金运作信息披露文件包括()。 ①基金份额上市交易公告书 ②基金份额发售公告 ③基金净值公告 ④基金定期报告 我银行每日公布的基金净值是（）前基金净值 基金净值=投资资产-运营成本；基金市场价值=基金净值×分数（） 下列关于普通基金的净值公告，说法正确的是（）。 根据证券投资基金法的规定，（）应当履行计算并公告基金净值的职责 根据证券投资基金法的规定，（）应当履行计算并公告基金净值的职责。 以下选项中不属于QDII基金临时公告事项的是（）。 以下选项中不属于QDII基金临时公告事项的是（ ）。 基金净值=基金总净值/基金总份额（） 普通开放式基金开放期每日净值公告内容包括基金（）等信息。Ⅰ.资产总值Ⅱ.资产净值Ⅲ.份额净值Ⅳ.份额累计净值 下列选项中，不属于封闭式基金内容的是（　）。 （）不属于货币市场基金收益公告的内容。 （ ）不属于货币市场基金收益公告的内容。 基金管理人对外披露基金净值前，负有复核基金净值准确性义务的机构是（ ） ETF的基金净值报价率较LOF的基金净值报价率要低。 根据证券投资基金法的规定，基金管理人应当履行计算并公告基金净值的职责（） 《基金净值表现的编制及披露》属于基金信息披露的( )。