在计算基金资产总额时，基金拥有的上市债券，是以计算日集中交易市场的（）为准。

不惑之年私企老板的理财规划 假设陈先生与陈太太是你的新客户，目前正面临生涯与家庭上的转变，需要金融理财师协助规划。经过初步沟通面谈后，你获得了以下家庭、职业与财务信息：一、案例成员为确定基金净值，陈先生想测算基金资产总值。他在计算基金资产总值时，应以计算日的（）为准来计算基金拥有的已上市债券的总值。 设按2000年5月8日收盘价计算，基金B拥有的金融资产总值为22724.3万元，现金为37.4万元，已售出1亿基金单位.试以已知价法计算基金B在2000年5月9日的基金单位资产净值.（） 一般来说，开放式基金中的债券基金的申购、赎回价是以（ ）为基准计算的。 某基金公司目前基金资产账面价值为2000万元,负债账面价值为500万元,基金资产目前的市场价值为3000万元,基金股份数为1000万元,假设公司收取首次认购费,认购费率为基金资产净值的4%,不再收取赎回费。要求:(1)计算该基金公司基金净资产价值总额。(2)计算基金单位净值。(3)计算基金认购价。(4)计算基金赎回价。 基金资产净值=基金资产总值-基金负债总额。(　　) 基金资产中，（ ）以上基金资产中投资于债券的，为债券基金。 债券基金指的是基金资产（ ）以上投资于债券的基金。 债券基金指的是基金资产（）以上投资于债券的基金。 债券基金指的是基金资产（）以上投资于债券的基金。 我国基金指数的编制方法规定，新上市基金自上市后（）起纳入基金指数的计算范围。 基金资产净值等于基金资产总值减去基金负债总额。 基金资产净值等于基金资产总值减去基金负债总额（） ETF基金上市后，基金参考净值的计算与公告由谁负责（）。 经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值，是计算基金份额转让价格尤其是计算开放式基金申购与赎回价格的基础。（ ） 基金持有的未上市的股票由于其价格无法确定，因此，其不属于基金资产总值的计算范围。() 基金的（）是指通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行评估与计算，最终确定基金资产净值的过程 债券基金是指将基金资产（）以上投资于债券的基金。 将某分级基金定为“债券型分级基金”时，该基金不可能是以下哪类基金？（　　） 将某分级基金定为“债券型分级基金”时，该基金不可能是以下哪类基金?（） 基金的（）是指通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行评估与计算，进而确定基金资产公允价值的过程。