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关于营业机构现金管理,以下说法正确的是()
多选题
关于营业机构现金管理,以下说法正确的是()
A. 营业机构现金区应设有监控,确保监控无死角,并实施同步录音录像,完整、清晰记录业务处理全过程
B. 营业机构现金区不得随意进出,除现金区工作人员外,其他人员需进入现金区域的,必须经过营业机构分管行领导审批同意并进行登记
C. 特殊情况下进入现金区的人员可携带重要私人物品
D. 营业机构(自助设备除外)不得将现金存放在本机构内过夜,应统一存放入金库或寄库
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多选题
关于营业机构现金管理,以下说法正确的是()
A.营业机构现金区应设有监控,确保监控无死角,并实施同步录音录像,完整、清晰记录业务处理全过程 B.营业机构现金区不得随意进出,除现金区工作人员外,其他人员需进入现金区域的,必须经过营业机构分管行领导审批同意并进行登记 C.特殊情况下进入现金区的人员可携带重要私人物品 D.营业机构(自助设备除外)不得将现金存放在本机构内过夜,应统一存放入金库或寄库
答案
多选题
以下关于现金管理说法正确的是()
A.依托公司业务系统 B.通过银行柜面、网上银行和银企直联等渠道 C.以单位客户为对象 D.以流动性管理为核心
答案
多选题
关于现金管理,下列说法正确的有()
A.在国家规定的范围内使用现金结算 B.库存限额一经确定,不得变更 C.收入的现金必须当天送存银行 D.必须每天登记现金日记账
答案
多选题
以下关于现金管理正确的有( )。
A.企业支付现金,可从本企业库存现金限额中支付或从开户银行提取,不得从本企业的现金收入中直接支付 B.为简化手续提高效率,对于重要货币资金支付业务只需企业负责人一人同意签字即可 C.企业应当定期和不定期地进行现金盘点,确保现金账面余额与实际库存相符。 D.企业出纳人员不能定期调换 E.出纳人员要对现金的安全负责。
答案
多选题
关于企业现金管理的说法,正确的有( )。
A.企业置存必要的现金的目的之一是应付业务开支需要 B.企业置存的现金不得用于投机性购买 C.企业置存过量现金会对企业盈利性产生不利影响 D.企业现金管理的目标是要保证尽可能高的资产流动性 E.企业现金管理既要避免现金不足,又要避免现金过量
答案
多选题
下列关于现金管理的说法正确的有()
A.现金管理的范围包括现金日常管理和营销现金管理 B.外单位支付的现金由财务部门收取 C.日常报销业务从银行领取现金和现金支付,由财务部门办理 D.营销收费收取现金由营销部门收取
答案
单选题
关于现金管理的方法,说法正确的是()。
A.企业要尽量使其现金流入和现金流出发生的时间趋于一致,这样可以使其持有的交易性现金余额增加到最高水平 B.为避免发生银行存款的透支,企业不得使用现金浮游量 C.企业要在如何利用应收账款吸引客户又缩短收款时间之间找到平衡点 D.企业应在不影响自己信誉的前提下尽可能早的应付票据及应付账款的支付期,充分赢得供货方的信用,取得后期优惠
答案
多选题
关于企业现金管理的说法,正确的有()。
A.企业置存必要的现金的目的之一是应付业务开支需要 B.企业置存的现金不得用于投机性购买 C.企业置存过量现金会对企业盈利性产生不利影响 D.企业现金管理的目标是要保证尽可能高的资产流动性 E.企业现金管理既要避免现金不足,又要避免现金过量
答案
多选题
关于运送中现金管理,下列说法正确的是( )。
A.在途现金应通过“运送中现金”科目核算,当日所需现金应当日核销 B.预约出库、日终缴款的运送中现金,可延至次日核销,遇公休日或节假日可延至下一工作日核销 C.系统内现金调拨,因特殊情况退回的,可于收到退回现金的下一个工作日核销“运送中现金” D.年末“运送中现金”科目不得有余额
答案
多选题
下列关于现金管理要求的说法正确的有()。
A.开户单位应加强银行预留印鉴的管理,允许一人保管支付款项所需的所有印章 B.开户单位应建立货币资金业务岗位责任制,明确各岗位的职责权限 C.开户单位应建立货币资金业务授权批准制度,禁止未经授权的机构或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金 D.单位负责人对本单位货币资金内部控制的建立健全和有效实施以及货币资金的安全完整负责
答案
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