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基金托管人对基金运作不需进行独立、专门的会计核算活动,与基金管理人共同核算即可。()

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基金托管人对基金运作不需进行独立、专门的会计核算活动,与基金管理人共同核算即可。()
答案
多选题
基金托管人对基金管理人的会计核算进行复核的内容包括()
A.基金头寸 B.基金收益分配 C.基金业绩表现数据 D.基金账务
答案
多选题
基金托管人对基金管理人的会计核算进行复核的内容包括( )。
A.基金账务 B.基金头寸 C.基金资产净值 D.基金费用
答案
单选题
基金托管人建立基金账册并进行会计核算,此时承担的是()职责。
A.财产保管 B.资金清算 C.资产核算 D.投资运作监督
答案
多选题
基金托管人对会计核算进行复核的主要内容是基金账务的复核以及( )。
A.基金头寸的复核 B.基金资产净值的复核 C.基金财务报表的复核 D.基金费用与收益分配复核
答案
单选题
基金托管人在基金运作的作用包括()。Ⅰ.基金财产由独立于基金管理人的基金托管人保管,可以防止基金财产挪作他用,有利于保障基金资产的安全Ⅱ.基金托管人对基金管理人的投资运作(包括投资对象、投资范围、投资比例、禁止投资行为等)进行监督,可以促使基金管理人按照有关法律法规和 基金合同的要求运作基金财产,有利于保护基金投资者的合法权益Ⅲ.基金托管人对基金财产所进行的会计复核和净值计算,有利于防范、减少基金会计核算中的差错,保证基金份额净值和会计核算的真实性和准确性Ⅳ. 基金托管人对基金财产所进行的会计复核和净值计算,有利于防范、减少基金会计核算中的差错,保证基金份额净值和会计核算的真实性和完整性
A.Ⅰ B.Ⅱ C.Ⅲ D.Ⅰ
答案
单选题
基金托管人对基金管理人的投资运作进行()
A.经办 B.授权 C.监督 D.登记 E.0 F.0 G.0 H.0
答案
多选题
基金托管人会计核算和估值的风险控制措施有( )。
A.独立核算 B.建立凭证管理制度 C.建立账务组织和账务处理体系,正确设置会计账簿,有效控制会计记账程序 D.采取合理的估值方法和科学的估值程序,公允反映基金所投资的有价证券在估值时点的价值
答案
单选题
现行企业年金运作制度下,托管人承担着安全保管资金、资金收付、清算交割、会计核算、财产估值、投资监督等职能,所以企业年金基金托管人的角色一般由银行来担任。在我国,具备企业年金基金托管人资格的十家机构全部为商业银行。企业年金基金会计核算由进行()
A.托管人 B.投资管理人和托管人同时 C.受托人 D.托管人和受托人同时
答案
单选题
基金托管人的信息披露义务主要是办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项,具体涉及( )、代理清算交割、会计核算、净值复核、投资运作监督等环节。
A.上市交易 B.基金募集 C.基金资产保管 D.投资运作
答案
热门试题
基金托管人对基金管理人的()等投资运作进行监督 以下涉及基金托管人信息披露义务的业务环节是( )。Ⅰ.基金资产保管Ⅱ.代理清算交割Ⅲ.会计核算Ⅳ.投资运作监督 对于国内证券投资基金的会计核算,基金管理人与基金托管人按照有关规定,分别独立进行账簿设置、账套管理、账务处理及基金净值计算。 ( ) 基金托管人对基金管理人的估值核算结果进行() 基金托管人对基金设立和运作不承担民事责任。 以下关于基金托管人的说法中,错误的是()。 ①为保障投资者利益,各国都规定基金资产必须由托管机构来保管 ②我国的基金托管人由依法设立并取得相应资格的基金管理公司担任 ③托管人在基金运作中承担着交易监督、资金清算和会计核算等职能 ④按照我国相关法律规定,无论发生何种情况,均不能更换基金托管人 基金托管人对基金管理人的投资运作进行监督的内容不包括(  )。 基金托管人在证券投资基金运作中承担( ) 与托管人核对企业年金基金的会计核算和估值结果是()的职责。 基金托管人对基金管理人投资运作的监督,主要包括() 基金托管人对基金管理人投资运作的监督主要包括() 我国基金托管人依法负有以下()职责。Ⅰ.基金资产保管Ⅱ.基金资金清算Ⅲ.会计复核Ⅳ.基金投资运作 在我国,基金托管人对基金管理人的投资运作进行监督的依据包括()。 基金托管人根据对基金运作的监督情况,每周编制基金运作监控周报,向监管机构报告。 ( ) 基金托管人根据对基金运作的监督情况,每周编制基金运作监控周报,向监管机构报告。() 基金托管人对基金管理人的投资运作进行监督,对基金投融资比例监督的内容包括() 基金托管人被依法取消基金托管资格的,基金托管人()。 基金托管人对基金管理人投资运作的监督方式不包括()。 基金托管人对会计核算进行复核的主要内容包括:基金账务的复核、基金头寸的复核、基金资产净值的复核、基金财务报表的复核、基金费用与收益分配复核。 ( ) 基金托管人在基金运作时的主要工作内容包括()
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