对于一个只关心风险的投资者，（　　）。Ⅰ 方差最小组合是投资者可以接受的选择
Ⅱ 方差最小组合不一定是该投资者的最优组合
Ⅲ 不可能寻找到最优组合
Ⅳ 其最优组合一定方差最小

无风险投资机会的存在会使得投资者面临的可行投资组合集产生一个较大的变化。此时可行投资组合集是（　　）。 风险投资者最关心的问题除了市场潜力外，还有（ ） 下列关于不同风险偏好型投资者的描述，正确的有()。 I.风险厌恶型投资者会放弃风险溢价为零的风险投资 II.风险中性型投资者只根据期望收益率来判断风险投资 III.风险偏好型投资者乐意参加风险溢价为零的风险投资 IV.随着风险厌恶程度的不断增加，投资者愿意为保险付出的保费越低   风险投资者和投机者偏向于投资（）行业。 一个投资组合的预期收益率是14％，标准差是25％，无风险利率是4％。一个投资者的效用函数是：U=E（r）-0.5Aσ^{2。若投资者对风险投资组合和无风险资产感到无差异，则A=（）} 下列关于不同风险偏好型投资者的描述，正确的有()。Ⅰ.风险厌恶型投资者会放弃风险溢价为零的投资组合Ⅱ.风险中性型投资者只根据去往收益率来判断风险预期Ⅲ.风险偏好型投资者乐意参加风险溢价为零的风险投资Ⅳ.随着风险厌恶程度的不断增加，投资者愿意为保险付出的保费越低 下列关于不同风险偏好型投资者的描述，正确的有()。Ⅰ.风险厌恶型投资者会放弃风险溢价为零的投资组合Ⅱ.风险中性型投资者只根据以往收益率来判断风险预期Ⅲ.风险偏好型投资者乐意参加风险溢价为零的风险投资Ⅳ.随着风险厌恶程度的不断增加，投资者愿意为保险付出的保费越低 投资者进行股票投资组合风险管理，可以( )。 投资者进行股票投资组合风险管理，可以（ ）。 下列说法哪一个是正确的？（Ⅰ）风险厌恶投资者拒绝公平游戏的投资（Ⅱ）风险中性的投资者只通过预期收益来评价风险资产（Ⅲ）风险厌恶的投资者只通过风险来评价风险资产（Ⅳ）风险喜好者不参与公平游戏（） 下列关于不同风险偏好类型投资者的描述，正确的有()。Ⅰ．风险厌恶型投资者会放弃风险溢价为零的投资组合Ⅱ．风险中性型投资者只根据以往收益率来选择资产Ⅲ．风险偏好型投资者乐意参加风险溢价为零的风险投资Ⅳ．随着风险厌恶程度的不断增加，投资者愿意为保险付出的保费越低 风险投资运行的主体由风险投资中提供资金的投资者、风险投资机构和风险企业组成。（ ） 投资者持有债券组合，可以利用（ ）对于其组合进行风险管理。 某投资者对风险毫不在意，只关心期望收益率，那么该投资者无差异曲线为( )。 某投资者对风险毫不在意，只关心期望收益率，那么该投资者无差异曲线为( )。 下列关于不同风险偏好型投资者的描述，正确的有（　　）。Ⅰ 风险厌恶型投资者会放弃风险溢价为零的投资组合Ⅱ 风险中性型投资者只根据以往收益率来判断风险预期Ⅲ 风险偏好型投资者乐意参加风险溢价为零的风险投资Ⅳ 随着风险厌恶程度的不断增加，投资者愿意为保险付出的保费越来越低 证券投资组合不是投资者随意的组合，它是投资者权衡投资收益和风险后，确定的最佳组合。 证券投资组合不是投资者随意的组合，它是投资者权衡投资收益和风险后，确定的最佳组合（） 如果一个投资组合包括市场全部股票，则投资者 如果一个投资组合是有效的，那么投资者就无法找到另一个（ ）的投资组合。