某些资产的预期收益率Y的概率分布如表1-4所示，则其方差为（ ）。

如图7-4所示，如果一个资产的β为1.5，无风险资产的收益率为3%，市场组合的预期收益率为10%。对于一个持有完全分散化投资组合的投资者，投资于该资产的预期收益率为（）。{图} 如果一项资产X的β是1.2，市场收益率是10%，国债收益率（无风险利率）是5%，该资产的预期收益率是12%，则该资产的预期收益率（）必要收益率，该资产价格（）。 在CAPM中，若某资产或资产组合的预期收益率高于与其贝塔值对应的预期收益率，则表现为（　　）。 在CAPM中，若某资产或资产组合的预期收益率高于与其贝塔值对应的预期收益率，则表现为（）。 在CAPM中，若某资产或资产组合的预期收益率高于与其贝塔值对应的预期收益率，则表现为()。 某投资组合分布情况如表7-5所示。{图}假设该投资组合的标准差是10.3，收益的分布服从正态分布，那么概率为68%和95%的收益率范围分别是（） 如果风险低的资产的预期收益率也低，风险高的资产的预期收益率也高，则对于风险中立者而言，不一定会选择预期收益率高的资产。（ ） 资产收益率的方差可以描述未来收益率偏离其预期收益率的程度。（） 假设某股票的收益分布状况如下表7-6所示。<br>{图}<br>该股票的预期收益率和标准差分别是（） 假定股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示：概率0.050.200.150.250.35收益率50%15%-10%-25%40%则一年后投资股票市场的预期收益率为（ ）。 预期某证券有40%的概率取得12%的收益率，有60%的概率取得2%的收益率，那么该证券的预期收益率为( )。 预期收益率的标准差（），预期收益率的分布也（），不确定性及风险也（）。 某投资者拟购入A股票，经分析得到：收益率为5%的概率为0.2，收益率为8%的概率为0.5，收益率为11%的概率为0.3，则A股票预期收益率为（　）。 已知某资产的预期收益率为10%，标准离差率为5%，则该资产收益率的方差为()。 资产1的预期收益率为5%，资产2的预期收益率为8%，两种资产的相关系数为1。按资 产1占40%，资产2占60%的比例构建组合，则组合的预期收益率为（） 如何区别债券到期收益率、本期收益率、持有期收益率、预期收益率？ 投资者马女士的资产组合中，股票A占60%，其预期收益率为7%，标准差为10%，股票B占40%，其预期收益率为13%，标准差为20%，该资产组合的预期收益率为（　　） 投资者马女士的资产组合中，股票A占60%，其预期收益率为7%，标准差为10%，股票B占40%，其预期收益率为13%，标准差为20%，该资产组合的预期收益率为（）   如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大3%，β=2，则证券i的实际收益率比预期收益率大（） 某项投资收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该项投资的预期收益率为（ ）。