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根据开户单位的基本情况,审查提现的金额、频率及用途与其()是否相符。
多选题
根据开户单位的基本情况,审查提现的金额、频率及用途与其()是否相符。
A. 正常生产经营需要
B. 现金管理规定
C. 账户管理规定
D. 大额预约申请
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该试题由用户555****64提供
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多选题
根据开户单位的基本情况,审查提现的金额、频率及用途与其()是否相符。
A.正常生产经营需要 B.现金管理规定 C.账户管理规定 D.大额预约申请
答案
多选题
对开户单位提取现金用途合理性审查后,可予以支付的用途包括()
A.职工工资 B.个人劳务报酬 C.退休金 D.探亲费
答案
单选题
开户单位提现帐户,可以使用现金的情况有()。
A.工资、奖金、津贴、福利费、住房补贴以及其他社会保障支出; B.个人劳务报酬; C.出差人员随身携带的差旅费; D.向个人收购农副产品和其他物资的价款;
答案
多选题
客户基本情况审查包括( )。
A.客户主体资格及经营资格的合法性 B.客户的股东出资情况及股东实力、 产权关系是否明晰, 法人治理结构是否健全 C.客户申请用信是否符合法律法规或公司章程规定的授权程序 D.客户的银行信用、 商业信用记录以及客户法定代表人和核心管理人员的背景、 主要履历、 品行和个人信用记录
答案
多选题
借款入主体资格及基本情况审查的内容有()
A.借款人主体资格及经营资格的合法性,贷款用途是否在其营业执照规定的经营范围之内 B.借款人的信用等级评定、授信额度核定、定价、期限、支付方式等是否符合银行信贷政策制度 C.借款人申请贷款是否履行了法律法规或公司章程规定的授权程序 D.借款人股东的实力及注册资本的到位情况,产权关系是否明晰,法人治理结构是否健全 E.借款人银行及商业信用记录集法定代表人和核心管理人员的背景、主要履历、品行及个人信用记录
答案
多选题
大额现金支付审批应严格审查开户单位提取大额现金用途的真实性和合规性,做到()
A.用途合规 B.机构有足额的现金 C.额度合理 D.提现必需
答案
多选题
借款人主体资格及基本情况审查的内容有()。
A.借款人主体资格及经营资格的合法性,贷款用途是否在其营业执照规定的经营范围之内 B.借款人的信用等级评定、授信额度核定、定价、期限、支付方式等是否符合银行信贷政策制定 C.借款人申请贷款是否履行了法律法规或公司章程规定的授权程序 D.借款人股东的实力及注册资本的到位情况,产权关系是否明晰,法人治理结构是否健全 E.借款人银行及商业信用记录集法定代表人和核心管理人员的背景、主要履历、品行及个人信用记录
答案
判断题
营业网点对开户单位的大额现金支取无需审查其大额现金的用途和范围,仅需实行预约制度()
答案
单选题
开户单位的现金收入应当于当日送存开户银行,因特殊情况需要坐支现金的,应报经( )审查批准。
A..单位负责人 B..上级单位有关部门 C..税务机关 D..开户银行
答案
单选题
对基本存款账户开户单位单笔或单日累计提现金额在()万元(不含)以下的;对可提现专用存款账户和临时存款帐户开户单位单笔或单日累计提现金额在()万(不含)以下的,由各运营副主管审批
A.20,20 B.20,10 C.30,20 D.30,10
答案
热门试题
下列贷款审查内容中,属于借款人主体资格及基本情况审查的有()。
对已开办代发工资业务的开户单位,一般不得再以()提取现金,尤其对提现数额较大、月提现次数超过()次的,要认真审查其用途是否真实,杜绝不合理工资性现金支出
下列贷款审查内容中,属于借款人主体资格及基本情况审查的有( )。
借款人主体资格及基本情况审查内容包括以下哪些内容()
对基本存款账户开户单位单笔或单日累计提现金额在()万元(含)以下的;对可提现专用存款账户和临时存款账户开户单位单笔或单日累计提现金额在()万元(含)以下的,由各运营主管审批
怎样加强对开户单位大额提现的监督审查?
对开户单位日提现额超过20万元(含)的大额现金支付,可“先提现,后集中审查”。
各分行应加强对开户单位工资性提现和农副产品收购资金提现的管理。对提现数额较大,且月提现次数超过两次(不含)的工资性现金支出,要认真审查其用途,杜绝不合理工资性现金支出。
下列贷款非财务因素审查内容中,属于借款人主体资格及基本情况审查的有( )
下列贷款非财务因素审查内容中,属于借款人主体资格及基本情况审查的有()
开户银行应当加强柜台审查,和地对开户单位现金收支情况进行检查,并按规定向当地人民银行报告现金管理情况()
开户银行应当加强柜台审查,定期和不定期地对开户单位现金收支情况进行检查,并按规定向当地报告现金管理情况()
票据承兑业务是商业银行根据在本行开户客户提出的承兑申请,对客户的基本情况进行审查最后决定是否承兑的过程,其中审查的内容不包括()
开户单位原则上不能坐支现金,因特殊情况需坐支现金的,应事先报告()审查批准
开户单位提取现金用途中,符合规定的有()
借款申请书应当填写包括的基本情况,融资情况,申请借款的原因、用途、金额、期限、还款来源、借款方式等内容()
根据现金管理的规定,开户单位根据规定从开户银行提取现金时,应如实写明提取现金的用途,经过谁的签字盖章后,才可以支付现金()
银行对借款人主体资格及基本情况进行审查的主要内容包括()。
借款申请书应当填写包括借款申请人及抵(质)押人的基本情况,融资情况,申请借款的原因、用途、金额、期限、还款来源、借款方式等内容()
单位基本情况表必须填报()
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