()是指基金托管人依据相关法律法规，对基金管理人的估值结果即基金份额直、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行的核对。

基金（）是指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》等法律法规为依据，对管理人的账务处理过程与结果进行校对的过程。 基金托管人对基金管理人的估值原则和程序有异议时，应（ ） 基金托管人对基金管理人的估值原则或程序有异议时，应（　　）。 基金托管人对基金管理人的估值原则或程序有异议时，应()。   基金管理公司和托管人在进行基金估值、计算或复核基金份额净值的过程中，未能遵循相关法律法规规定或基金合同约定，给基金财产或基金份额持有人造成损害的（　　）。 资产托管业务是指（ ）作为托管人，依据有关法律法规，与委托人签订委托资产托管合同，履行托管人相关职责的业务。 私募基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会以及中国基金业协会的规定和基金合同的约定，对私募基金管理人编制的相关信息进行复核确认，其中不包括（）。 基金管理人应于（）对基金资产进行估值，并将基金份额净值结果发送给托管人 基金托管人对基金管理人的估值结果即基金资产的复核，不包括对（　　）的核对。 基金托管人对基金管理人的估值结果即基金资产净值的复核，不包括对（ ）的核对。 基金托管人对基金管理人的估值结果即基金资产净值的复核,不包括对()的核对。 基金托管人对基金管理人的估值结果及基金资产净值的复核,不包括对( )的核对。 （2017年真题）基金管理人（ ）对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给托管人。 下列说法正确的是（　　）。Ⅰ．商业银行担任基金托管人的，由中国证监会会同中国银保监会核准Ⅱ．基金托管人与基金管理人不得为同一机构Ⅲ．基金托管人与基金管理人不得相互出资或者持有股份Ⅳ．法律法规规定的公募基金管理人及其从业人员的执业禁止行为适用于基金托管人 下列说法正确的是（）。<br/>Ⅰ．商业银行担任基金托管人的，由中国证监会会同中国银监会核准<br/>Ⅱ．基金托管人与基金管理人不得为同一机构<br/>Ⅲ．基金托管人与基金管理人不得相互出资或者持有股份<br/>Ⅳ．法律法规规定的公募基金管理人及其从业人员的执业禁止行为适用于基金托管人 下列关于基金管理人和基金托管人的说法正确的是（）。Ⅰ. 基金管理人与基金托管人不得为同一人 Ⅱ. 基金管理人与基金托管人不得相互出资 Ⅲ. 基金管理人不得持有基金托管人的股份 基金托管人有义务监督基金管理人的投资运作行为是否符合法律法规的规定及基金合同的约定，包括（　　）的监督。 在我国，基金日常估值由基金管理人和基金托管人同时进行。 我国基金资产估值的责任人是基金管理人，因此基金托管人没有责任。（） 基金资产净值的复核指基金托管人以《证券投资基金法》《证券投资基金会计核算办法》《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规为依据，对基金管理人的估值结果即基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份额净值进行的核对。（）