在市场风险的分析中，久期也称为（　　）。

久期可以用来分析银行的总体利率风险。久期缺口用公式表示为：久期缺口=资产平均久期—负债平均久期×（总负债/总资产）。 久期可以用来分析银行的总体利率风险。久期缺口用公式表示为：久期缺口=资产平均久期—负债平均久期×（总负债/总资产）（） 市场分析方法中的因果分析也称相关性分析（） 久期分析已经成为计量市场风险的主要指标，也是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。 下列关于久期分析的表述，正确的有（　　）Ⅰ 久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法Ⅱ如采用标准久期分析法，不能反映基准风险Ⅲ如采用标准久期分析法，不能反映期权性风险Ⅳ对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确 下列哪些属于市场风险的计量方法（）<br/>Ⅰ．外汇敞口分析<br/>Ⅱ．久期分析<br/>Ⅲ．返回检验<br/>Ⅳ．情景分析 市场风险管理中的久期缺口同样可以用来评估利率变化对银行某个时期的流动性状况的影响：当久期缺口为（）时，如果市场利率下降，流动性也随之减弱；如果市场利率上升，流动性也随之增强 缺口分析和久期分析是计量以下哪种风险的常用方法？（ ） 在久期分析法中，总资产的加权平均久期为() 在债券基金的久期分析中,债券基金的久期等于基金组合中( )。 在债券基金的久期分析中，债券基金的久期等于基金组合中（） 久期的概念是（）年由F．RMacau1ay提出的，是指投资的加权平均回收时间，也称麦考利久期。 债券交易的最大风险是利率风险，也称价格风险。习惯上，可用‘久期’和‘凸性’来衡量利率风险。久期指债券收益率每变化一个百分点，债券价格相应变化的百分点（） 债券市场上利率风险是现券交易的最大风险，债券的久期对衡量利率风险有重要的作用，关于久期下列说法正确的是()。 债券交易的最大风险是利率风险，也称价格风险。习惯上，可用‘久期’和‘凸性’来衡量利率风险。凸性是对债券价格曲线弯曲程度的一种度量，凸性越大，债券价格曲线完全程度越小，用久期度量债券的利率风险所产生的误差越小（） 计量市场风险时，久期指标主要描述变动对头寸价值的影响（） 久期分析又称() 下列关于久期分析，说法正确的有（ ）Ⅰ.久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析Ⅱ.对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重，得到加权缺口，然后对所有时段的加权缺口进行汇总，以此估算某一给定的小幅（通常小于0.1%）利率变动可能会对整体经济价值产生的影响。Ⅲ.若采用标准久期分析法，久期分析只能反映重新定价风险，不能反映基准风险及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异，也不能很好地反映期权性风险。Ⅳ.对于利率的大幅变动（大于1%），久期分析的结果不再准确，需进行更复杂的技术调整。 A债券的修正久期大于B债券的修正久期，当市场利率由3.5%升至3.55%时，从理论上分析，A债券价格（）。 作为市场风险的重要计量和分析方法，久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性，侧重于分析（ ）。