各分行应健全大额资金使用的集体决策制度，对于单笔或单项（）万元（含）以上的大额资金使用，要以事前的投入产出分析作为审批费用的依据，经分行领导班子集体研究同意，并保留相应会议决议或审批痕迹

各分行须健全零售客户经理例会制度，一年不得少于（ ）次。 发生单笔（）元（不含）以上的现金错款或结算赔款事故，各分行应向总行及时报告。 对于1000万元（含）以上的资金汇划，应坚持各分行、直属支行运营管理部复核授权制度，以确保前后台分离和岗位制约（） “三重一大”制度是指__、重要干部任免、__、大额资金的使用，必须经集体讨论做出决定”的制度 个人大额现金支出单笔或当日累计200万元（含）以上的现金支出业务，使用《恒丰银行大额资金交易业务审批表》，须由会计主管、支行行长、分行运营管理部负责人逐级签字审批（） 企业的重大决策、重大事项、重要人事任免及大额资金支付业务等，应当按照规定的权限和程序实行集体决策审批或者联签制度。 单位客户单笔资金支付金额在人民币或外币等值（）以上的，为大额资金支付业务 万元（含）以上的资金汇划，应坚持各分行、直属支行复核授权制度，以确保前后台分离和岗位制约（） 对于超过（）的自助设备现金长短款挂账，各分行应及时进行收益或报损清理，不得长期挂账。 各分行应遵循“谁管理、谁审批”的原则，对大额现金审批权限实行统一的分级授权制度，明确岗位职责，合理确定审批权限（） 完善“三重一大”决策制度，对重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作事项要充分论证、集体研究，严格按规定程序决策，确保（）。 对于客户的网上银行大额资金提出业务，各支行需严格按照大额资金提出预报实报制度向（）报备。 自2009年7月1日起，总分行通过大额支付系统向国库划缴资金的应使用（）报文 对于大额支付资金清算应采用( )清算的方式。 对于单笔或单户累计，单日往来资金金额大于的，需至少提前一天上报总行投资金融部同业中心（） 各分行应建立外聘律师资料库和律师代理事务档案制度（） 单位对于重要货币资金支付业务，应当实行集体决策和审批，并建立责任追究制度，防止贪污、侵占、挪用货币资金等行为。 对于人民币（）元（含）以上的单笔大额现金收付，柜员清点后应换人复核 营业管理部、各分行对单笔敞口余额100万以下的贷款风险分类进行审批（） 对有疑问的来账业务，各分行、金融服务中心（营业部）应按要求及时向发起行查询；对于确认无法入账的大额支付系统来账业务，各分行、金融服务中心（营业部）应在每个法定工作日（）前，最迟不晚于（）个法定工作日内将资金退回。