(1)凡投资皆有风险;(2)有些投资没有风险。上述两个判断

（2015年真题）资产1、资产2[E（r1）>E（r2）]这两个风险资产形成的可行投资组合集为一条曲线，若上述两个资产都无法卖空，则以下表述中正确的是（ ）。 已知甲乙两个方案投资收益率的期望值分别为10%和12%，两个方案都存在投资风险，在比较甲乙两方案风险大小时应使用的指标是（）。 中国大学MOOC: 投资组合的业绩评估所依据的指标至少有两个：投资收益和投资风险。 为把两个投资项目的组合风险降到最低，各投资项目间应有一个(  )。（2015年试题） (2015年真题) 为把两个投资项目的组合风险降到最低，各投资项目间应有一个（）。 已知甲、乙两个方案投资收益率的期望值分别为10%和12%，两个方案都存在投资风险，在比较甲、乙两方案风险大小时应使用的指标是()。 已知甲、乙两个方案投资收益率的期望值分别为8%和10%，两个方案都存在投资风险，在比较甲、乙两方案风险大小时应使用的指标是（）。 根据投资组合理论，能够实现风险对冲的两个资产至少应满足（）。 根据投资组合理论，能够实现风险对冲的两个资产至少应满足（）。 债券投资的风险没有（ ）。 当两个投资方案的期望值不相等时，可以用标准差比较这两个投资方案的风险程度。（） 上述两个资产构成的投资组合中，投资组合收益率为()。 (1)所有的错误都可避免;(2)有的错误不可避免。上述两个判断 某企业计划投资一个项目，需要投资10000万元，现有甲、乙两个投资方案，有关资料见表5-1。计算甲、乙两个投资方案的投资回收期并判断选择投资方案。 在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产，其可行投资组合集将发生变化，下列说法中错误的是（） 用两个风险资产构建投资组合，两个风险资产的相关系数为0.5，在横轴为标准差，纵轴为预期收益率的坐标轴上，可行投资组合集的图形是（） 判断：国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定。 (2015年)在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产，其可行投资组合集将发生变化，下列说法中错误的是（）。 在两个投资项目的期望收益值相同的情况下，可以通过其标准离差权衡投资风险，从而进行决策。() 单一项目的投资风险颇大，若把这两个投资项目组合起来，便可以将两者的风险变化相互抵消，从而把组合风险降到最低，要达到这个理想效果的前提条件是各投资项目间有一个(　)。