如果把投资者对自己所选择的最有证券组合的投资分为无风险投资和风险投资两部分的话，那么风险投资部分所形成的证券组合的结构与切点证券组合T的结构完全相同，所不同的是（ ）

（）是资本资产定价模型假设条件中对投资者的规范。Ⅰ.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平Ⅱ.投资者对证券的收益风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。Ⅲ.投资者对证券的收益风险及证券间的关联性具有完全不相同的预期。Ⅳ.投资者都依据方差评价证券组合的风险。Ⅴ.按照投资者共同偏好规则选择证券组合 （ ）是资本资产定价模型假设条件中对投资者的规范 Ⅰ.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平 Ⅱ.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。 Ⅲ.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全不相同的预期。 Ⅳ.投资者都依据方差评价证券组合的风险。 Ⅴ.按照投资者共同偏好规则选择最优证券组合。 投资者的无差异曲线簇与证券组合可行域有效边界的切点所表示的组合()． Ⅰ是该投资者的最优证券组合 Ⅱ是方差最小组合 Ⅲ投资者在所有有效组合中，该组合获得最大满意程度 Ⅳ投资者在所有有效组合中，该组合风险最小   假设投资者的投资范围仅限于资本市场，且该市场是有效的，如果把货币市场基金视为无风险资产，试根据共同基金定理，分析在上述假设前提下，投资者是如何选择投资组合的。 证券投资基金作为一种投资工具，把众多投资者的小额资金汇集起来进行组合投资，拓宽了中小投资者的投资渠道。（ ） 证券投资组合不是投资者随意的组合，它是投资者权衡投资收益和风险后，确定的最佳组合。 证券投资组合不是投资者随意的组合，它是投资者权衡投资收益和风险后，确定的最佳组合（） 引入无风险借贷后，（）。Ⅰ所有投资者对风险资产的选择是相同的Ⅱ所有投资者选择的最优证券组合是相同的Ⅲ线性有效边界对所有投资者来说是相同的Ⅳ所有投资者对证券的协方差的估计变得不同了 按照投资者的共同偏好规则，如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择（）的组合 在构建证券投资组合时，投资者需要注意个别证券选择、投资时机选择和多元化三个问题。 （ ） 投资者的无差异曲线簇与证券组合可行域有效边界的切点所表示的组合（　　）．Ⅰ是该投资者的最优证券组合Ⅱ是方差最小组合Ⅲ投资者在所有有效组合中，该组合获得最大满意程度Ⅳ投资者在所有有效组合中，该组合风险最小 投资者构建证券投资组合的原因有（） 在构建证券投资组合时，投资者需要注意（　　）。 Ⅰ 证券的价位 Ⅱ 个别证券的选择 Ⅲ 投资时机的选择 Ⅳ 证券的业绩 在构建证券投资组合时，投资者需要注意（　　）。Ⅰ．证券的价位Ⅱ．个别证券的选排Ⅲ．投资时机的选择Ⅳ．证券的业绩 在( )情况下，投资者应选择高β系数的证券组合。 追求收益厌恶风险的投资者的共同偏好包括（）。Ⅰ如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合Ⅱ如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率大的组合Ⅲ如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较大的组合Ⅳ如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望的收益率，那么投资者选择期望收益率小的组合 （2021年真题）投资者的无差异曲线簇与证券组合可行域有效边界的切点所表示的组合（ ）．Ⅰ是该投资者的最优证券组合Ⅱ是方差最小组合Ⅲ投资者在所有有效组合中，该组合获得最大满意程度Ⅳ投资者在所有有效组合中，该组合风险最小 在证券市场上，根据投资者对风险的态度可以把投资者分为（）。 追求收益厌恶风险的投资者的共同偏好包括（）。Ⅰ.如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合Ⅱ.如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率大的组合Ⅲ.如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较大的组合Ⅳ.如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率小的 按照投资者的共同偏好规则，可以排除那些被所有投资者都认为差的组合，把排除后余下的这些组合称为有效证券组合。 （ ）