预期损失又称（）。<br/>Ⅰ条件风险价值度<br/>Ⅱ条件尾部期望<br/>Ⅲ尾部损失<br/>Ⅳ风险价值

风险与损失两者有着密切的关系，风险是损失的条件，损失是风险的结果，风险一定有损失（） 信用条件是客户获得企业商业信用所应具备的最低条件，通常以预期的坏账损失率表示。（） 信用条件是客户获得企业商业信用所应具备的最低条件,通常以预期的坏账损失率表示。( ) 信用条件是客户获得企业商业信用所应具备的最低条件，通常以预期的坏账损失率表示。（ ） 下列选项中符合风险损失条件的是（　）。 潜在损失是风险存在的充分条件（） 风险价值（VaR）又称（　　）。 风险价值（VaR）又称（ ）。 风险与损失两者有着密切的关联关系，风险是损失的条件，损失是风险的结果，但风险并不必然有损失。 同时满足以下两个条件的证券组合：第一，在各种风险条件下，提供最大的预期收益率；第二，在各种预期收益率的水平条件下，提供最小的风险是（ ）。 预期损失的风险抵补方式为: 商业银行可控风险的非预期损失是对预期损失的偏离-协方差。 贷款定价中的风险成本是指贷款资产的预期损失和非预期损失。 （）又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为覆盖和抵御银行超出预期的经济损失（即非预期损失）所需要持有的资本数额，是银行抵补风险所要求拥有的资本 下列属于信用风险构成要素的是（　　）。①违约概率②违约损失率③违约风险暴露④预期损失和非预期损失 预期损失在（　　）等方面具有优势，愈加受到金融行业与监管机构的重视。Ⅰ尾部风险度量Ⅱ次可加性Ⅲ平移不变性Ⅳ整体风险度量 风险价值(VA.R)又称()。 （ ）既考虑预期损失，又考虑非预期损失，同时也是银行进行价值管理的核心指标。 风险证券因违约造成的预期损失＝（） 风险成本一般指预期损失（）