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境内分行新增清算客户由总行国际金融部统一开展尽职调查, 尽调完成后, 境内分行可为其总部、 子行或分行开立清算账户。
判断题
境内分行新增清算客户由总行国际金融部统一开展尽职调查, 尽调完成后, 境内分行可为其总部、 子行或分行开立清算账户。
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境内分行新增清算客户由总行国际金融部统一开展尽职调查, 尽调完成后, 境内分行可为其总部、 子行或分行开立清算账户。
答案
单选题
境内外分支机构经总行国际金融部授权后与外资银行客户签署的国际业务合作协议应在当地行建立档案主卷,并在协议签署后个工作日内将协议及有关材料向总行国际金融部报备,由总行国际金融部建立档案副卷()
A.5 B.3 C.10 D.7
答案
判断题
总行国际金融部负责与外资金融机构、 中资金融机构( 总行级核心客户、 跨区域经营的一级分行核心客户) 签订福费廷业务总协议。
答案
单选题
同业清算业务操作流程中,总行在纽交行开立的账户,对境内分行和总行来说,纽约分行是()
A.开户行 B.账户行 C.代理行 D.参加行
答案
多选题
总行国际金融部牵头负责与外资银行客户的( )签署工作。
A.战略合作协议 B.合作谅解备忘录 C.全面合作协议 D.框架性及综合性合作协议
答案
单选题
下列不属于总行国际金融部负责营销和维护的客户是()
A.境外代理行 B.境内外资银行 C.国际金融组织类客户 D.外资企业客户
答案
多选题
总行国际金融部是外资银行尽职调查的牵头管理部门, 其主要职责包括( ) 。
A.负责外资银行反洗钱、 反恐怖融资及遵守国际制裁的政策管理, 制定全行反洗钱尽职调查问卷 B.组织开展代理行客户洗钱风险等级分类工作 C.收集整理外资银行尽职调查资料 D.组织开展外资银行洗钱风险监测分析
答案
多选题
总行相关业务部门、境内外分支机构与总行国际金融部要密切配合,加强对外资银行客户的风险监控。例如,密切关注可能引发外资银行客户风险的相关行为或事件,包括,并及时向总行国际金融部报告()
A.监管评价 B.业界评价 C.负面新闻 D.声誉风险
答案
判断题
总行统一开展的业务使用通用账户的,由总行统筹管理。
A.对 B.错
答案
判断题
总行统一开展的业务使用通用账户的,由总行统筹管理。
答案
热门试题
交易对手为由总行签订福费廷总协议的金融机构,原则上由总行或一级分行国际金融部门对外询报价()
某境内一级分行希望与业务往来较密切的某外资银行签署战略合作协议,可以直接与该行洽谈协议,签署后向总行国际金融部报备()
下列关于总行国际金融部职责理解正确的是()
通用账户的手工记账既可支持总行统一开展的业务,也可支持分行特色业务。
通用账户的手工记账既可支持总行统一开展的业务,也可支持分行特色业务。
银行业金融机构境内分支机构办理衍生产品交易业务须统一通过其总行(部)系统进行实时平盘,并由总行(部)统一进行()。
下列关于总行国际金融部职责的理解正确的是()
以下结售汇点差优惠,须上报杭州分行国际金融部审批后,报省分行国际部审批的是()
一级分行行长外事会见,由分行国际业务部门填写《外事活动报告单》,通过内部邮件报总行国际金融部,经审批后方可安排。一级分行副行长外事会见,由负责审批;各分行处级(含)及以下级别人员外事会见,由负责审批()
分行需新增、变更或删除办理外币支付系统业务的网点,应由归属省、直分行国际业务部填写“境内外币支付参与机构变更申请表”后提交总行国际业务部。总行国际业务部审批通过后提交总行营运管理部进行变更报文的发送()
对于非总行管理的银行客户, 由总行金融市场部、 资产管理部、 国际金融部、票据营业部等相关用信部门汇总本部门及本条线的授信需求, 报( ) 汇总, 由其发送各个客户管理行同业客户管理部门。
总行对境内分行外汇资金借款实行()管理
在符合监管要求的前提下, 相关业务部门可向总行国际金融部申请共享外资银行的尽职调查资料。
服务中心(营业部)集中完成外币支付业务的查询查复,对于涉及境内分行或联行的查询查复业务,总行均通过报文与境内分行、离岸金融业务中心、境外分子行进行信息交互()
对于总行已审批同意的分行超授权存贷款利率情况,总行通过批复境内分行()
总行在每月( )日计缴境内分行外汇存款准备金。
总行国际金融部是外资银行反洗钱工作的牵头管理部门。
农行境内分支机构分为5个层级:包括、总行、一级分行和哪些?()
对于审议结果为“退回”的,总行将分行上报的报告退回分行,分行重新组织开展尽职调查,在内上报总行审核()
总行国际金融部综合考虑外资银行( ) , 定期对外资银行客户进行评价, 并根据评价结果将外资银行客户分为核心客户和一般客户。
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