单选题

关于基金份额净值计算过程,以下描述错误的是()。

A. 基金份额登记机构无需参与基金份额净值的计算
B. 基金份额净值等于基金资产净值除以前一日的基金份额总数
C. 基金管理人应先计算出基金资产净值,再计算出基金份额净值
D. 基金托管人按基金合同规定的估值方法

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换一换
单选题
关于基金份额净值计算过程,以下描述错误的是()。
A.基金份额登记机构无需参与基金份额净值的计算 B.基金份额净值等于基金资产净值除以前一日的基金份额总数 C.基金管理人应先计算出基金资产净值,再计算出基金份额净值 D.基金托管人按基金合同规定的估值方法
答案
单选题
关于基金份额净值计算过程,以下描述错误的是()
A.基金份额登记机构无需参与基金份额净值的计算 B.基金份额净值等于基金资产净值除以前一日的基金份额总数 C.基金管理人应先计算出基金资产净值,再计算出基金份额净值 D.基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核
答案
单选题
以下关于基金份额净值的描述错误的是( )
A.基金份额净值等于基金资产净值除以当日基金份额的余额量 B.基金份额净值是开放式基金赎回金额计算的基础 C.基金份额净值由基金托管人计算后;结果发送给估值主要责任人的基金管理人进行复核 D.基金份额净值是开放式基金申购份额计算的基础
答案
单选题
以下关于基金份额净值的描述错误的是()
A.基金份额净值由基金托管人计算后,将结果发送给估值主要负责人的基金管理人进行复核 B.基金份额净值是开放式基金赎回金额计算的基础 C.基金份额净值等于基金资产净值除以当日基金份额的余额数量 D.基金份额净值是开放式基金申购份额计算的基础
答案
单选题
关于交易日ETF基金份额参考净值与基金份额净值,以下说法错误的是( )。
A.在交易日内日,每15秒显示一次最新基金份额参考净值 B.在交易日内日,及时揭示基金份额参考净值 C.基金份额净值通过证券交易所行情发布系统于次1交易日揭示 D.基金份额净值于交易日当日在指定报刊和管理人网站披露
答案
单选题
下列各项关于基金份额净值的用途描述错误的是()
A.用于分析基金所投资股票的风格 B.用于计算申购基金份额 C.用于计算赎回基金金额 D.评价基金投资业绩
答案
单选题
以下关于基金份额净值的计算说法正确的是()
A.基金份额净值=基金资产净值×基金总份额 B.基金份额净值=基金资产净值/基金总份额 C.基金份额净值=基金总份额-基金资产净值 D.基金份额净值=基金总份额/基金资产净值
答案
多选题
下列关于基金资产净值和基金份额净值的描述,正确的是( )。
A.基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值 B.基金份额净值是指某一时点上某一投资基金每份基金金额实际代表的价值 C.基金资产净值是衡量一个基金经营好坏的主要指标,也是基金份额交易价格的内在价值和计算依据 D.一般情况下,基金份额价格与资产净值趋于一致
答案
单选题
基金份额净值是计算投资者申赎基金的基础,那么基金份额净值是通过以下哪种计算公式得出()
A.资产净值/前日基金份额 B.总资产/前日基金份额 C.总资产/当日基金份额 D.资产净值/当日基金份额
答案
单选题
以下与基金份额净值的计算无关的是()。
A.基金总资产 B.基金总负债 C.基金总份额 D.基金持有人数
答案
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关于ETF基金份额净值的说法错误的是( )。 下列各项关于基金份额净值的说法错误的是( )。 基金资产净值的复核指基金托管人对基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行核对的过程。 ( ) 关于LOF基金份额的申购、赎回,以下描述错误的是() 下列计算基金资产净值和基金份额净值公式正确的是()。 下列关于ETF基金份额净值的说法中,错误的是()。 单位基金资产净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数后的价值。 单位基金资产净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数后的价值() 关于LOF基金份额的场外申购、赎回,以下描述错误的是( )。 关于基金份额持有人大会,以下描述错误的是( )。 关于基金份额持有人大会,以下描述错误的是() 下列与基金份额净值计算无关的是() 关于ETF基金份额参考净值的计算方式,以下表述正确的有( )Ⅰ.ETF份额参考净值的计算方式,需经证券交易所认可后公告;Ⅱ.修改ETF份额参考净值计算方式,需经证券交易所认可后公告;Ⅲ.基金管理人提供计算方式,证券交易所实时计算并公布基金份额参考净值;Ⅳ.证券交易所提供计算方式,基金管理人实时计算并公布基金份额参考净值 关于基金利润分配对基金份额净值的影响,以下说法正确的是()。 基金份额净值是计算投资者()的基础,也是评价基金投资业绩的基础指标之一。 Ⅰ申购基金份额 Ⅱ赎回资金金额 Ⅲ基金总份额 Ⅳ基金资产净值   (2017年)下列关于ETF基金份额净值的说法中,错误的是( )。 普通基金净值报告包括()。Ⅰ.基金资产净值Ⅱ.基金份额净值Ⅲ.基金份额累计净值Ⅳ.基金总资产 基金份额净值是计算投资者()的基础 基金份额净值是计算投资者()的基础。 基金份额净值是计算投资者的基础()
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