若投资组合的β系数为1．25．该投资组合的特雷诺指标为5％，如果投资组合的期望收益率为15％，则无风险收益率为(　　)。

贝塔系数_______时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大；贝塔系数_______时，该投资组合的价格变动幅度比市场小。（） β系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场（ ）， β系数小于0时,投资组合的价格变动方向与市场（ ）。 β系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场（），β系数小于0时,投资组合的价格变动方向与市场（）。 贝塔系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。贝塔系数（）时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大 下列有关贝塔系数的说法，正确的是（）。Ⅰ.贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致Ⅱ.贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致Ⅲ.贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大Ⅳ.贝塔系数小于1（大于0）时，该投资组合的价格变动幅度比市场小 当贝塔系数（　　），该投资组合的价格变动幅度比市场更大。 下列有关贝塔系数的说法，正确的是（     ）。Ⅰ.贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致Ⅱ.贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致Ⅲ.贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大Ⅳ.贝塔系数小于1（大于0）时，该投资组合的价格变动幅度比市场小 某一投资组合等比重投资于两种理财产品，下列关于该投资组合各常用指标的说法不正（） 某投资组合的贝塔（Beta）系数为1.5，市场的平均风险溢价为5%，则投资者对该投资组合要求高于无风险利率的收益率是（） 某投资组合P与市场收益的协方差为3，市场收益的方差为2，该投资组合的贝塔系数为（）。 某投资组合p与市场收益的协方差是3，市场收益的方差是2，该投资组合的贝塔系数是（） 投资组合中4个证券的贝塔系数分别为：0.6、0.8、1.5、1.7，则该投资组合的贝塔系数：(0.6+0.8+1.5+1.7)÷4=1.15。 （ ） 投资组合中4个证券的贝塔系数分别为：0.6、0.8、1.5、1.7，则该投资组合的贝塔系数：（0.6+0.8+1.5+1.7）÷4=1（） 证券投资组合β的收益率的标准差为0.49，市场收益率的标准差为0.32，投资组合β与市场收益的相关系数为0.6，则该投资组合的贝塔系数为（）。 某公司拟向新构造的投资组合投入1000万元，该投资组合由3项资产组成，投资额的50%购买甲公司股票，其β系数为1.2，投资额的40%购买乙公司股票，其β系数为0.8，投资额的10%购买国债，年收益率为3%，则该投资组合的β系数为（　）。 某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为50%、20%和30%，该投资组合的β系数为（） 某公司拟进行股票投资,计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合,已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为50%、20%和30%,该投资组合的β系数为（）。 证券投资组合p的收益率的标准差为0.49，市场收益率的标准差为0.32，投资组合p与市场收益的相关系数为0.6，则该投资组合的贝塔系数为( )。 证券投资组合p的收益率的标准差为0.6，市场收益率的标准差为0.2，该投资组合的贝塔系数为2，则投资组合p与市场收益的相关系数为（） 证券投资组合p的收益率的标准差为0.6，市场收益率的标准差为0.3，投资组合p与市场收益的相关系数为0.8，则该投资组合的贝塔系数为( )。