根据组合投资理论，套期保值比率是可以选择的，最佳套期保值的比率取决于套期保值的交易目的及现货市场和期货市场价格的相关性。

确定合适的套期保值合约数量是达到最佳套期保值效果的关键。常见的确定套保合约数量的方法有（） 计算套期保值比率； 股指期货可以对现货指数进行套期保值而且可以对单只股票进行套期保值，但不能对特定的股票组合进行套期保值。 我们把用于套期保值的期货合约头寸与被套期保值的资产头寸的比率称为最优套期保值比率。 套期保值比率通常为（）。 机构投资者运用国债期货进行套期保值，首先要确定的是套期保值比率，其次是风险敞口。 机构投资者运用国债期货进行套期保值，首先要确定的是套期保值比率，其次是风险敞口（） 股指期货套期保值可以回避股票组合（） 股指期货套期保值可以回避股票组合（） 能够最有效、最大程度地消除被保值对象价格变动风险的套期保值比率称为最优套期保值比率。 套期保值方案主要内容就是确定最大保值量、套保比例及套保期限。 交叉套期保值的方法是指在进行套期保值时，若无相对应的该种商品的期货合约可用，可以选择（）来做套期保值 套期保值比率通常是（） 期货市场上的套期保值可以分为（ ）最基本的操作方式。 Ⅰ.投机式套期保值 Ⅱ.避险式套期保值 Ⅲ.买入套期保值 Ⅳ.卖出套期保值 股指期货套期保值可以回避股票组合的（ ） 股指期货套期保值可以回避股票组合的（　　）。 在套期保值中，“等量相反”是建立在套期保值比率为（）的基础上的 确定合适的套期保值合约数量是达到最佳套期保值效果的关键。常见的确定套期保值合约数量的方法有（） 在美国，用S P500指数期货为特定股票或股票组合进行套期保值时，就可以用被保值股票或股票组合的0系数作为最优套期保值比率。（） 交叉套期保值的方法是指做套期保值时，若无相对应的该种商品的期货合约可用，就可以选择（ ）来做套期保值。