不同偏好投资者所选择的最优证券组合仅在风险投资金额占全部投资金额的比例上不同。（）

下列关于不同风险偏好类型投资者的描述，正确的有()。Ⅰ．风险厌恶型投资者会放弃风险溢价为零的投资组合Ⅱ．风险中性型投资者只根据以往收益率来选择资产Ⅲ．风险偏好型投资者乐意参加风险溢价为零的风险投资Ⅳ．随着风险厌恶程度的不断增加，投资者愿意为保险付出的保费越低 每一个投资者对于收益和风险都有（　　）的预期和偏好，每一个投资者的最优投资组合（　　）。 资本资产定价模型假设条件有（ ）。Ⅰ、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期Ⅱ、投资者都依据方差评价证券组合的风险水平，并按照投资者共同偏好规则选择最优证券组合Ⅲ、投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平Ⅳ、资本市场没有摩擦 下列关于不同风险偏好型投资者的描述，正确的有()。 I.风险厌恶型投资者会放弃风险溢价为零的风险投资 II.风险中性型投资者只根据期望收益率来判断风险投资 III.风险偏好型投资者乐意参加风险溢价为零的风险投资 IV.随着风险厌恶程度的不断增加，投资者愿意为保险付出的保费越低   当视全体投资者所持有的最优风险证券组合为一个整体组合时，该组合与最优风险证券组合T在结构上（），在规模上（）全体投资者所持有的风险证券的总和。 风险投资运行的主体由风险投资中提供资金的投资者、风险投资机构和风险企业组成。（ ） 分离定理是指投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成是无关的。 分离定理是指投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成是无关的（） 现代组合理论表明，投资者根据个人偏好选择的最优证券组合P恰好位于无风险证券F与切点证券组合T的组合线上（如图5 -1所示）。特别地，（） 下列关于不同风险偏好型投资者的描述，正确的有()。Ⅰ.风险厌恶型投资者会放弃风险溢价为零的投资组合Ⅱ.风险中性型投资者只根据去往收益率来判断风险预期Ⅲ.风险偏好型投资者乐意参加风险溢价为零的风险投资Ⅳ.随着风险厌恶程度的不断增加，投资者愿意为保险付出的保费越低 下列关于不同风险偏好型投资者的描述，正确的有()。Ⅰ.风险厌恶型投资者会放弃风险溢价为零的投资组合Ⅱ.风险中性型投资者只根据以往收益率来判断风险预期Ⅲ.风险偏好型投资者乐意参加风险溢价为零的风险投资Ⅳ.随着风险厌恶程度的不断增加，投资者愿意为保险付出的保费越低 　　按照投资者投资时对风险的偏好不同，可以将投资组合策略分成___ 、___ 和___ 。 投资者风险偏好曲线与有效资产前沿组合相切，模拟出最优资产配置（） （）是资本资产定价模型假设条件中对投资者的规范。Ⅰ.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平Ⅱ.投资者对证券的收益风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。Ⅲ.投资者对证券的收益风险及证券间的关联性具有完全不相同的预期。Ⅳ.投资者都依据方差评价证券组合的风险。Ⅴ.按照投资者共同偏好规则选择证券组合 以下关于资本资产定价模型的假设条件正确的是（ ）I投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益率水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并按照投资者共同偏好规则选择最优证券组合II投资者能保证足够的流动性III投资者具有同等水平的预期能力IV投资者对风险保持中立态度 现代组合理论表明，投资者根据个人偏好选择的最优证券组合P恰好位于无风险证券F与切点证券组合T的组合线上(如图7-4所示)。特别地，(　　)。 根据现代组合选择理论，下列说法正确的有（ ）。Ⅰ对于不知足且厌恶风险的投资者而言，随着风险水平增加，投资者要求的边际补偿率越来越大Ⅱ多个证券组合可行域的形状不仅与组合内证券的期望收益、风险和相关性有关，还依赖于组合中证券的投资权重Ⅲ不同投资者因为风险偏好态度不同，会拥有不同的无差异曲线簇Ⅳ无差异曲线的陡峭程度不反映投资者的偏好个性 按照投资者的共同偏好规则，如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择（）的组合 引入无风险借贷后，（）。<br/>Ⅰ．所有投资者对风险资产的选择是相同的<br/>Ⅱ．所有投资者选择的最优证券组合是相同的<br/>Ⅲ．线性有效边界对所有投资者来说是相同的<br/>Ⅳ．所有投资者对证券的协方差的估计变得不同了 下列关于不同风险偏好型投资者的描述，正确的有（　　）。Ⅰ 风险厌恶型投资者会放弃风险溢价为零的投资组合Ⅱ 风险中性型投资者只根据以往收益率来判断风险预期Ⅲ 风险偏好型投资者乐意参加风险溢价为零的风险投资Ⅳ 随着风险厌恶程度的不断增加，投资者愿意为保险付出的保费越来越低