考虑项目A和项目B，二者的收益率和标准差如表7-3所示。{图}如果以变异系数为标准，则投资者的正确决策是（）

假设某股票的收益分布状况如下表7-6所示。{图}该股票的预期收益率和标准差分别是（） A、B两个投资项目收益率的标准差分别是16%和14%，投资比例均为50%，两个投资项目收益率的相关系数为1，则由A、B两个投资项目构成的投资组合的标准差为（　　）。 A、B两个投资项目收益率的标准差分别是8%和12%,投资比例均为50%,两个投资项目收益率的相关系数为1,则由A、B两个投资项目构成的投资组合的标准差为（)。 某企业有A、B两个投资项目。项目A的期望投资收益率为10%,标准差为12%项目B的期望投资收益率为15%,标准差为8%,下列结论中正确的是（ ）。 某投资组合分布情况如表7-5所示。{图}假设该投资组合的标准差是10.3，收益的分布服从正态分布，那么概率为68%和95%的收益率范围分别是（） 甲公司有X、Y两个项目，X项目的期望收益率是10%，收益率的标准差是5%，Y项目的期望收益率是15%，收益率的标准差是5%。下列表述正确的是（）。   已知A证券收益率的标准差为0.2，B证券收益率的标准差为0.5，A、B两者之间收益率的协方差是0.06，则A、B两者之间收益率的相关系数为（　　）。 已知A证券收益率的标准差为0.5，B证券收益率的标准差为0.8，A、B两者之间收益率的协方差是0.07，则A、B两者之间收益率的相关系数为 某项目的期望投资收益率为14%，风险收益率为9%，收益率的标准差为2%，则该项目收益率的标准离差率为（） 甲项目收益率的期望值为10%,标准差为10%,乙项目收益率的期望值为15%,标准差为10%,则可以判断(? ) 下列四个项目中，根据收益率和标准差来评价，最优的是（）。 （2018年）某项目的期望投资收益率为14%，风险收益率为9%，收益率的标准差为2%，则该项目收益率的标准离差率为（　）。 假设某股票的收益分布状况如下表7-6所示。<br>{图}<br>该股票的预期收益率和标准差分别是（） 某企业面临甲、乙两个投资项目。经衡量，甲项目的期望投资收益率为10%，乙项目的期望投资收益率为15%，甲项目收益率的标准差为20%，乙项目收益率的标准差为28%。对甲、乙项目可以做出的判断为（　　）。 中国大学MOOC: 完全负相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16％，标准差为6％，证券B的期望收益率为20％，标准差为8％。如果投资证券A、证券B的比例分别为30％和70％，则证券组合的收益率和标准差为( ) 假设一个投资组合中，有AB两只股票，两者年收益率是连和正态分布。其中A占比40%，预期收益率是2%，标准差为10%，B 占比60%，预期收益率为3%，标准差为20%，二者相关系数为0.9。 该投资组合的预期收益率为（）。 单项资产的β系数，取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数、该项资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差。 （ ） 考虑两种完全负相关的风险资产A和B，A的期望收益率为10%，标准差为16%，B的期望收益率为8%，标准差为12%，A和B在最小方差组合中的权重分别为（ ）。 假设A证券收益率的标准差是12%，B证券收益率的标准差是20%，A、B证券收益率之间的预期相关系数为0.2，则A、B两种证券收益率的协方差为（） 甲项目收益率的期望值为10%,标准差为10%,乙项目收益率的期望值为15%,标准差为10%,则下列结论不正确的是（）。