基金建仓期结束后，基金管理人常会以某已选定日期作为基金份额折算日，以标的指数的（）作为份额净值，对原来的基金份额进行结算。

ETF基金建仓期结束后，为方便投资者跟踪基金份额净值变化，以标的指数的（）‰作为份额净值，对原来的基金份额及其净值进行折算。 开放式基金申购价格以申购日交易时间结束后基金管理人公布的基金份额净值为基准进行计算。（） 基金管理人应在每年结束后（ ）日内，在管理人网站上披露年度报告全文。 股权投资基金管理人在基金运作中具有核心作用，（）等重要职能多半由基金管理人或基金管理人选定的其他服务机构承担。 股权投资基金管理人在基金运作中具有核心作用，( )等重要职能多半由基金管理人或基金管理人选定的其他服务机构承担。 中国证券投资基金业协会应当及时注销私募基金管理人登记的情形有（）。Ⅰ.私募基金管理人依法解散Ⅱ.私募基金管理人旗下基金已全部清盘Ⅲ.私募基金管理人被依法撤销Ⅳ私募基金管理人被依法宣告破产 股权投资基金募集筹备期，基金管理人需要撰写（　　）。 股权投资基金募集筹备期，基金管理人需要撰写（） 发生下列（ ）情形时，基金托管人职责终止。 Ⅰ．私募基金管理人依法解散 Ⅱ．私募基金管理人下属基金已全部清点 Ⅲ．私募基金管理人被依法撤销 Ⅳ．私募基金管理人被依法宣告破产 基金管理人应当在每个季度结束后（ ）个工作日内，在指定报刊和管理人网站上披露基金季度报告全文。 基金募集失败时，基金管理人应在基金募集期届满后（）内返还投资者缴纳资金并加算（） 在基金运作中，（）等重要职能多半由基金管理人或基金管理人选定的其他服务机构承担。Ⅰ.基金产品的设计 Ⅱ.基金运作的监管 Ⅲ.基金份额的销售与备案 Ⅳ.基金资产的管理 经登记后的私募基金管理人依法解散的，基金业协会应该及时（）基金管理人登记。 基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给（　　）。 基金募集失败时，基金管理人应在基金募集期限届满后（ ）内返还投资者已缴纳的款项，并加计（ ） 某基金管理人募集发起式基金，其中基金管理人高级管理人员、股东也认购该基金，募集资金共2亿元，2年后基金资产净值为1.5亿元，下列说法正确的是（）。 如拟采用委托募集方式募集基金管理人应与销售机构以书面形式签署基（　　）。 基金代销机构对基金管理人进行审慎调查结果可以作为（）的重要参考。Ⅰ.托管基金管理人产品Ⅱ.代销基金管理人产品Ⅲ.优先推介基金管理人 基金宣传推介材料登载该基金、基金管理人管理的其他基金的过往业绩，基金管理人应当特别声明，( )。 开放式基金的开放期，基金管理人应披露基金每个开放日的（　　）。