“风险热点”，表明该头寸（　　）投资组合的风险。

当代证券组合理论认为不同证券的投资组合可以降低风险，证券的种类越多，风险越小，包括全部证券的投资组合风险为零（） 证券组合理论认为不同证券的投资组合可以降低风险，证券的种类越多，风险越小，包括全部证券的投资组合风险等于零（） 关于贝塔系数，下列说法正确的有（ ）。Ⅰ当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险Ⅱ当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险Ⅲ当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险Ⅳ当贝塔系数等于1时，投资组合的系统风险等于市场风险 投资风险是公司投资管理投资组合过程中所产生的，主要包括（　　）Ⅲ.利率风险Ⅳ.市场风险 投资组合风险分散风险力度大小与()直接有关。 证券投资组合风险可以分为（ ）。 为了分散风险，投资银行在风险投资中选择组合投资的方式。() 组合投资型对冲理论将（）作为投资组合，寻求组合的”风险-收益“平衡 投资风险是公司投资管理投资组合过程中所产生的，主要包括（ ）Ⅰ.流动性风险Ⅱ.信用风险Ⅲ.利率风险Ⅳ.市场风险 关于资本市场线与风险子涵有效前沿的切点投资组合，以下表述正确的是()Ⅰ、它就是市场投资组合Ⅱ、它由投资者偏好决定Ⅲ、他是有效前沿上不含无风险资产的投资组合Ⅳ、有效前沿上的任何投资组合都可看作是该组合与无风险资产的再组合 投资组合既能降低特有风险，还能降低市场风险。( ) 投资风险分散理论认为投资组合的收益是各项投资的加权平均数，但风险不是这些投资风险的加权平均风险，所以分散的投资能降低风险（） 投资组合的风险管理可从投资过程的长短入手，一般可采用的管理风险方法是（） ①回避风险法 ②风险抑制法 ③延长或缩短投资时间法 ④短期投资组合法 因市场波动而导致投资银行某一头寸或组合遭受损失的可能性，这种风险叫 假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差?（　　） 假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差?（） 假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差（ ）。 假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差（）。 CML是风险投资与无风险投资相组合的有效前沿。 风险投资组合的方差是()。